類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.71億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:劉兵 |
成 立 日:2022-01-27 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí): |
鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
海富通上證城投債E... | 16.42% | 0.04% | |
交銀純債債券發(fā)起A... | 13.06% | 0.02% | |
交銀裕隆純債債券C | 11.43% | 0.03% | |
交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 9.61% | 0.03% | |
交銀穩(wěn)利中短債債券C | 8.57% | 0.02% | |
南方中債7-10年... | 6.70% | 0.01% | |
交銀豐享收益?zhèn)疌 | 4.62% | 0.03% | |
博時(shí)上證30年期國(guó)... | 3.25% | -0.10% | |
博時(shí)中債7-10政... | 2.98% | 0.01% | |
華安黃金易(ETF) | 2.79% | -0.01% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):79.43%
主投債市適度持股
10.83%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國(guó)改潛力股
5.77%近3年交銀國(guó)企改革靈...
【幸?;肯瓤仫L(fēng)險(xiǎn) 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
4.42%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-31 | 1.0193 | 1.0193 | -0.13% |
07-30 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% |
07-29 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% |
07-28 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
07-25 | 1.0200 | 1.0200 | -0.02% |
07-24 | 1.0202 | 1.0202 | -0.09% |
07-23 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% |
07-22 | 1.0211 | 1.0211 | 0.04% |
07-21 | 1.0207 | 1.0207 | 0.21% |
07-18 | 1.0186 | 1.0186 | 0.09% |
07-17 | 1.0177 | 1.0177 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.09% | 0.79% | 2.11% | 2.65% | 2.13% | 6.03% | 2.22% | 0.18% |
同類平均 | -0.07% | 0.95% | 2.28% | 2.80% | 2.80% | 5.95% | 3.97% | 2.99% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 42 | 83 | 34 | 83 | 31 | 81 | 28 | 75 | 32 | 73 | 25 | 72 | 50 | 68 | 33 | 46 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 21.26%
近1年 20.77%
近1年 17.44%
近1年 17.02%
近1年 17.01%
近1年 16.54%
近1年 6.03%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 1325人 |
浦銀安盛環(huán)保新能源A | 1285人 |
東財(cái)芯片C | 1264人 |
華寶動(dòng)力組合混合C | 1273人 |
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