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招商安裕靈活配置混合D(015206

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單位凈值 (2025-08-01): 1.8181-0.01%; 近1月：0.09%; 近1年：10.64%

累計凈值: 1.8181; 近3月：1.75%; 近3年：9.89%

: 近6月：1.85%; 成立來：8.40%

類型：混合型-靈活	規(guī)模：0.87億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：侯杰等
成立日：2022-02-23	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
賽輪輪胎	5.36%	0.62%	股吧
國聯(lián)股份	4.55%	-0.67%	股吧
鴻路鋼構	2.98%	0.61%	股吧
中國國航	2.06%	-0.83%	股吧
金禾實業(yè)	1.69%	0.40%	股吧
衛(wèi)星化學	1.62%	-1.54%	股吧
南方航空	1.22%	0.00%	股吧
安井食品	1.08%	0.61%	股吧
航發(fā)動力	0.98%	-2.60%	股吧
海大集團	0.78%	0.51%	股吧

前十持倉占比合計：22.32%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22中國 4.92% --
22中國 4.92% --
25國開 4.87% --
25國開 4.87% --
25國債01 3.76% --
前五持倉占比合計：23.34%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22中國	4.92%	--
22中國	4.92%	--
25國開	4.87%	--
25國開	4.87%	--
25國債01	3.76%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.8181	1.8181	-0.01%
07-31	1.8183	1.8183	-0.45%
07-30	1.8265	1.8265	0.09%
07-29	1.8248	1.8248	-0.23%
07-28	1.8290	1.8290	-0.10%
07-25	1.8308	1.8308	0.23%
07-24	1.8266	1.8266	0.24%
07-23	1.8223	1.8223	-0.22%
07-22	1.8263	1.8263	0.20%
07-21	1.8227	1.8227	0.39%
07-18	1.8156	1.8156	-0.08%

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招商安裕靈活配置混合D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.69%	0.09%	1.75%	1.85%	1.52%	10.64%	6.03%	9.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	4.15%	9.17%	9.83%	9.93%	21.06%	4.86%	-4.50%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1360 \| 2346	2074 \| 2344	1922 \| 2330	1818 \| 2316	1807 \| 2305	1492 \| 2263	867 \| 2165	407 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.78%	0.68%	3.06%	5.49%	-0.45%	0.77%	-2.51%	0.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1379 \| 2353	1273 \| 2331	445 \| 2337	1508 \| 2323	986 \| 2327	841 \| 2323	999 \| 2331	280 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.06%	-0.40%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	590 \| 2337	453 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 25.21%
2024-06-30 19.56%
2023-12-31 41.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	25.21%
2024-06-30	19.56%
2023-12-31	41.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-23~至今	侯杰況沖李家輝	73天	0.44%
2024-11-05~2025-05-22	侯杰況沖	198天	3.97%
2022-02-23~2024-11-04	侯杰	2年又255天	3.81%

點擊	標題	作者	最新更新時間
46	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:13
47	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-20 09:09
46	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	06-20 09:09
80	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-28 09:09
53	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	05-28 09:09
97	公告關于招商安裕靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	05-23 09:10
88	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:12
78	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:40
670	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
841	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	11-08 09:06
139	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	11-08 09:06
887	公告關于招商安裕靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	11-05 09:06
867	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:05
681	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:53
1262	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:06
1225	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-20 09:27
202	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	06-20 09:13
1158	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:08
1039	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 13:31
1348	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:15

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