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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020342
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.10%
近1年：2.28%

單位凈值 (2025-08-01)

1.02140.01%
近3月：0.21%
近3年：--

累計凈值

1.0614
近6月：0.24%
成立來：3.89%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：81.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2023-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
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    0.21%
    0.24%
    0.21%
    2.28%
    --
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    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.08%
    -0.17%
    -0.27%
    -0.86%
    -1.40%
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    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

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