基金品種

全球市場(chǎng)
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A(022854
)

凈值估算--

--
近1月：-0.51%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-15)

1.3084-0.66%
近3月：1.04%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3084
近6月：23.48%
成立來(lái)：30.84%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍川等
成 立 日：2025-03-19管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證智選均衡配置指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2025-12-15）1.3084（-0.66%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.04%
    -0.51%
    1.04%
    23.48%
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.09%
    -0.44%
    1.23%
    25.68%
    26.39%
    23.92%
    41.63%
    25.73%
    同類(lèi)排名
    1363 | 4640
    1083 | 4620
    1740 | 4413
    1471 | 3979
    -- | 3406
    -- | 3341
    -- | 2453
    -- | 1946
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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627 0 公告中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金份 基金資訊 03-01 00:00
632 0 公告中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 03-01 00:00
616 0 公告中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-01 00:00
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