凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.9870 | 0.9870 | 0.27% |
07-31 | 0.9843 | 0.9843 | -1.84% |
07-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% |
07-29 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% |
07-28 | 1.0023 | 1.0023 | -0.20% |
07-25 | 1.0043 | 1.0043 | -0.79% |
07-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.07% |
07-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.56% |
07-22 | 1.0060 | 1.0060 | 0.70% |
07-21 | 0.9990 | 0.9990 | 0.09% |
07-18 | 0.9981 | 0.9981 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.72% | 2.33% | 3.39% | -1.35% | 0.18% | 10.85% | 8.24% | 10.21% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -1.68% | 1.96% | 1.33% | -3.02% | -1.43% | 7.98% | 4.61% | 4.71% |
同類排名 | 2564 | 4162 | 3215 | 4072 | 3499 | 3848 | 3504 | 3512 | 3140 | 3420 | 2675 | 2942 | 998 | 2251 | 597 | 1832 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 195.38% |
2024-06-30 | 238.18% |
2023-12-31 | 240.37% |
2023-06-30 | 258.19% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 10.85%
日漲幅1.58%
日漲幅1.57%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.76%
日漲幅0.70%
日漲幅0.51%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 687人 |
華夏國證半導體芯片ET | 624人 |
國泰中證全指家電ETF | 696人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 875人 |
諾安成長混合 | 623人 |
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