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單位凈值 (2025-08-01)

1.33540.05%
近1月:0.41%
近1年:1.76%

累計凈值

1.6704
近3月:1.35%
近3年:4.20%

近6月:1.46%
成立來:77.10%
類型:債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模:0.32億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:魏玉敏
成 立 日:2011-09-26管 理 人交銀施羅德基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3354 1.6704 0.05%
    07-31 1.3347 1.6697 -0.03%
    07-30 1.3351 1.6701 -0.01%
    07-29 1.3352 1.6702 -0.01%
    07-28 1.3353 1.6703 -0.04%
    07-25 1.3358 1.6708 -0.01%
    07-24 1.3360 1.6710 0.00%
    07-23 1.3360 1.6710 -0.07%
    07-22 1.3369 1.6719 0.06%
    07-21 1.3361 1.6711 0.09%
    07-18 1.3349 1.6699 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.41%
    1.35%
    1.46%
    1.40%
    1.76%
    4.57%
    4.20%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    414 | 1388
    795 | 1374
    927 | 1339
    895 | 1275
    899 | 1260
    1104 | 1179
    699 | 987
    473 | 790
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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