嘉合基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 4,064.44 2,497.42 61.45% 756.80 18.62% 10.59 0.26% 120.45 2.96%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 4,064.44 2,497.42 61.45% 756.80 18.62% 10.59 0.26% 120.45 2.96%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 198.41 60.09 30.28% 10.01 5.05% 59.58 30.03% 33.98 17.13%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 198.41 60.09 30.28% 10.01 5.05% 59.58 30.03% 33.98 17.13%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 367.12 133.39 36.33% 33.35 9.08% 43.78 11.93% 27.95 7.61%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 367.12 133.39 36.33% 33.35 9.08% 43.78 11.93% 27.95 7.61%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 218.14 90.64 41.55% 7.55 3.46% 71.57 32.81% 33.58 15.39%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 218.14 90.64 41.55% 7.55 3.46% 71.57 32.81% 33.58 15.39%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 534.03 204.00 38.20% 68.00 12.73% 30.04 5.63% 1.03 0.19%
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 534.03 204.00 38.20% 68.00 12.73% 30.04 5.63% 1.03 0.19%
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 1,452.94 480.11 33.04% 100.02 6.88% 687.04 47.29% 165.08 11.36%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 1,452.94 480.11 33.04% 100.02 6.88% 687.04 47.29% 165.08 11.36%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 8.27 3.50 42.28% 0.23 2.82% 1.36 16.49% - -
14 007014 嘉合磐泰短債債券A 詳情 716.82 262.62 36.64% 43.77 6.11% 33.98 4.74% 53.21 7.42%
15 007015 嘉合磐泰短債債券C 詳情 716.82 262.62 36.64% 43.77 6.11% 33.98 4.74% 53.21 7.42%
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 382.32 156.72 40.99% 13.06 3.42% 138.73 36.29% 52.32 13.68%
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 382.32 156.72 40.99% 13.06 3.42% 138.73 36.29% 52.32 13.68%
18 007281 嘉合消費升級混合 詳情 95.37 52.80 55.36% 5.28 5.54% 34.29 35.96% - -
19 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 318.44 147.55 46.34% 18.44 5.79% 8.82 2.77% 9.30 2.92%
20 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 318.44 147.55 46.34% 18.44 5.79% 8.82 2.77% 9.30 2.92%
21 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 104.10 55.42 53.23% 3.69 3.55% 36.75 35.30% - -
22 007933 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 詳情 21.99 5.97 27.15% 1.25 5.70% 11.52 52.39% 0.10 0.47%
23 007934 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 詳情 21.99 5.97 27.15% 1.25 5.70% 11.52 52.39% 0.10 0.47%
24 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 233.58 108.50 46.45% 27.13 11.61% 24.62 10.54% 9.27 3.97%
25 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 233.58 108.50 46.45% 27.13 11.61% 24.62 10.54% 9.27 3.97%
26 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 678.90 270.52 39.85% 27.05 3.98% 320.60 47.22% 43.72 6.44%
27 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 678.90 270.52 39.85% 27.05 3.98% 320.60 47.22% 43.72 6.44%
28 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 10,711.05 1,208.58 11.28% 402.86 3.76% 0.04 0.00% 0.00 0.00%
29 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 10,711.05 1,208.58 11.28% 402.86 3.76% 0.04 0.00% 0.00 0.00%
30 010516 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A 詳情 43.88 11.40 25.98% 3.80 8.66% 0.81 1.85% 4.75 10.83%
31 010517 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)C 詳情 43.88 11.40 25.98% 3.80 8.66% 0.81 1.85% 4.75 10.83%
32 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 232.36 131.69 56.67% 32.92 14.17% 20.67 8.89% 24.00 10.33%
33 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 232.36 131.69 56.67% 32.92 14.17% 20.67 8.89% 24.00 10.33%
34 012987 嘉合錦明混合A 詳情 679.56 398.46 58.64% 66.41 9.77% 106.50 15.67% 96.98 14.27%
35 012988 嘉合錦明混合C 詳情 679.56 398.46 58.64% 66.41 9.77% 106.50 15.67% 96.98 14.27%
36 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 355.72 234.40 65.89% 78.13 21.96% 2.38 0.67% - -

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嘉合基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 1,832.29 1,205.44 65.79% 365.28 19.94% 3.68 0.20% 58.49 3.19%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 1,832.29 1,205.44 65.79% 365.28 19.94% 3.68 0.20% 58.49 3.19%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 94.67 33.18 35.04% 5.53 5.84% 17.30 18.28% 18.68 19.73%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 94.67 33.18 35.04% 5.53 5.84% 17.30 18.28% 18.68 19.73%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 154.64 57.79 37.37% 14.45 9.34% 14.19 9.18% 9.93 6.42%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 154.64 57.79 37.37% 14.45 9.34% 14.19 9.18% 9.93 6.42%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 116.47 46.72 40.12% 3.89 3.34% 41.32 35.48% 17.18 14.75%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 116.47 46.72 40.12% 3.89 3.34% 41.32 35.48% 17.18 14.75%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 355.79 141.39 39.74% 47.13 13.25% 17.59 4.94% 0.61 0.17%
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 355.79 141.39 39.74% 47.13 13.25% 17.59 4.94% 0.61 0.17%
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 779.89 274.83 35.24% 57.26 7.34% 336.58 43.16% 100.99 12.95%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 779.89 274.83 35.24% 57.26 7.34% 336.58 43.16% 100.99 12.95%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 4.50 1.94 43.09% 0.13 2.87% 0.83 18.37% - -
14 007014 嘉合磐泰短債債券A 詳情 341.76 118.27 34.61% 19.71 5.77% 15.23 4.46% 26.24 7.68%
15 007015 嘉合磐泰短債債券C 詳情 341.76 118.27 34.61% 19.71 5.77% 15.23 4.46% 26.24 7.68%
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 230.18 93.13 40.46% 7.76 3.37% 86.81 37.72% 31.70 13.77%
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 230.18 93.13 40.46% 7.76 3.37% 86.81 37.72% 31.70 13.77%
18 007281 嘉合消費升級混合 詳情 54.90 29.09 52.99% 2.91 5.30% 21.42 39.01% - -
19 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 148.02 67.87 45.85% 8.48 5.73% 3.26 2.20% 4.40 2.97%
20 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 148.02 67.87 45.85% 8.48 5.73% 3.26 2.20% 4.40 2.97%
21 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 49.47 29.73 60.11% 1.98 4.01% 13.65 27.60% - -
22 007933 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 詳情 13.09 3.32 25.34% 0.66 5.05% 7.45 56.96% 0.08 0.64%
23 007934 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 詳情 13.09 3.32 25.34% 0.66 5.05% 7.45 56.96% 0.08 0.64%
24 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 136.21 66.54 48.85% 16.64 12.21% 10.78 7.92% 5.97 4.38%
25 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 136.21 66.54 48.85% 16.64 12.21% 10.78 7.92% 5.97 4.38%
26 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 302.30 131.06 43.35% 13.11 4.34% 129.87 42.96% 19.83 6.56%
27 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 302.30 131.06 43.35% 13.11 4.34% 129.87 42.96% 19.83 6.56%
28 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 4,843.15 599.45 12.38% 199.82 4.13% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
29 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 4,843.15 599.45 12.38% 199.82 4.13% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
30 010516 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A 詳情 16.51 5.53 33.53% 1.84 11.18% 0.41 2.49% 1.69 10.23%
31 010517 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)C 詳情 16.51 5.53 33.53% 1.84 11.18% 0.41 2.49% 1.69 10.23%
32 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 92.86 54.82 59.03% 13.70 14.76% 1.41 1.51% 12.30 13.24%
33 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 92.86 54.82 59.03% 13.70 14.76% 1.41 1.51% 12.30 13.24%

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