興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

興銀基金管理 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 5,918.83 1,978.45 33.43% 581.33 9.82% 0.20 0.00% 1,745.92 29.50%
2 000741 興銀貨幣A 詳情 5,918.83 1,978.45 33.43% 581.33 9.82% 0.20 0.00% 1,745.92 29.50%
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 4,160.33 2,023.66 48.64% 505.91 12.16% 1.92 0.05% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 439.91 194.09 44.12% 19.41 4.41% 207.60 47.19% - -
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 221.95 136.10 61.32% 17.01 7.67% 53.63 24.16% - -
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 5,403.91 1,371.74 25.38% 378.28 7.00% 8.27 0.15% - -
7 001730 興銀大健康 詳情 1,042.41 328.81 31.54% 54.80 5.26% 642.07 61.60% - -
8 001783 興銀雙月理財A 詳情 17.73 9.60 54.14% 1.92 10.83% - - 0.39 2.20%
9 001784 興銀雙月理財B 詳情 17.73 9.60 54.14% 1.92 10.83% - - 0.39 2.20%
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 818.82 312.81 38.20% 78.20 9.55% 2.13 0.26% - -
11 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 1,911.14 918.53 48.06% 202.79 10.61% 0.12 0.01% 571.92 29.93%
12 001960 興銀瑞益 詳情 8,855.33 2,714.61 30.66% 452.43 5.11% 6.68 0.08% - -
13 002570 興銀長禧定開債 詳情 198.09 107.49 54.27% 17.92 9.04% 1.10 0.56% - -
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 2,136.25 1,450.29 67.89% 483.43 22.63% 0.01 0.00% 96.69 4.53%
15 003627 興銀長富一年定開債 詳情 441.63 143.47 32.49% 20.50 4.64% 1.21 0.27% - -
16 003628 興銀收益增強債券 詳情 212.20 125.85 59.31% 35.96 16.94% 11.00 5.18% - -
17 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 9,000.87 3,779.72 41.99% 755.94 8.40% 0.16 0.00% 1,244.88 13.83%
18 004122 興銀長益定開債 詳情 1,715.42 1,137.36 66.30% 241.47 14.08% 2.88 0.17% - -
19 004123 興銀長盈定開債 詳情 1,468.33 837.34 57.03% 160.78 10.95% 2.55 0.17% - -
20 004456 興銀消費新趨勢靈活配置 詳情 134.82 75.91 56.30% 12.65 9.38% 30.87 22.89% - -
21 003627 興銀長富一年定開債 詳情 441.63 143.47 32.49% 20.50 4.64% 1.21 0.27% - -

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興銀基金管理 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 2,932.68 1,073.38 36.60% 315.39 10.75% 0.17 0.01% 947.22 32.30%
2 000741 興銀貨幣A 詳情 2,932.68 1,073.38 36.60% 315.39 10.75% 0.17 0.01% 947.22 32.30%
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 1,451.36 1,005.65 69.29% 251.41 17.32% 1.10 0.08% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 193.50 95.52 49.37% 9.55 4.94% 79.04 40.85% - -
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 78.72 52.44 66.61% 6.55 8.33% 12.19 15.49% - -
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 2,553.30 801.45 31.39% 200.36 7.85% 7.02 0.27% - -
7 001730 興銀大健康 詳情 618.17 177.21 28.67% 29.53 4.78% 403.18 65.22% - -
8 001794 興銀朝陽債券 詳情 440.98 154.28 34.98% 38.57 8.75% 1.26 0.29% - -
9 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 1,150.56 558.78 48.57% 111.76 9.71% 2.80 0.24% 462.67 40.21%
10 001960 興銀瑞益 詳情 4,089.71 1,341.17 32.79% 223.53 5.47% 3.02 0.07% - -
11 002570 興銀長禧定開債 詳情 117.03 77.10 65.88% 12.85 10.98% 0.51 0.44% - -
12 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 1,061.84 750.68 70.70% 250.23 23.57% 0.01 0.00% 50.05 4.71%
13 003627 興銀長富一年定開債 詳情 232.79 72.49 31.14% 10.36 4.45% 0.52 0.22% - -
14 003628 興銀收益增強債券 詳情 116.50 82.86 71.12% 23.67 20.32% 0.52 0.45% - -
15 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 2,913.38 1,362.29 46.76% 272.46 9.35% 0.02 0.00% 664.70 22.82%
16 004122 興銀長益定開債 詳情 632.99 530.45 83.80% 88.41 13.97% 0.87 0.14% - -
17 004123 興銀長盈定開債 詳情 421.80 353.70 83.85% 58.95 13.98% 0.33 0.08% - -

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