中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中泰證券(上海)資管 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 11,481.99 10,070.76 87.71% 721.17 6.28% - - 670.03 5.84%
2 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 詳情 4,037.20 3,315.87 82.13% 552.64 13.69% - - 147.02 3.64%
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 312.71 152.46 48.75% 26.98 8.63% - - 5.75 1.84%
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 312.71 152.46 48.75% 26.98 8.63% - - 5.75 1.84%
5 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 詳情 3,544.29 2,903.09 81.91% 483.85 13.65% - - 136.10 3.84%
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 1,948.57 872.18 44.76% 290.73 14.92% - - 42.75 2.19%
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 1,948.57 872.18 44.76% 290.73 14.92% - - 42.75 2.19%
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 85.80 31.76 37.02% 3.18 3.70% - - 18.73 21.83%
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 85.80 31.76 37.02% 3.18 3.70% - - 18.73 21.83%
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 335.14 214.88 64.12% 26.86 8.01% - - 56.88 16.97%
11 008239 中泰滬深300增強(qiáng)C 詳情 335.14 214.88 64.12% 26.86 8.01% - - 56.88 16.97%
12 010501 中泰青月安盈66個月定開債 詳情 15,553.20 1,229.35 7.90% 409.78 2.63% - - - -
13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 詳情 1,300.96 1,073.67 82.53% 154.24 11.86% - - 54.61 4.20%
14 010729 中泰興誠價值一年持有混合C 詳情 1,300.96 1,073.67 82.53% 154.24 11.86% - - 54.61 4.20%
15 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 詳情 3,544.29 2,903.09 81.91% 483.85 13.65% - - 136.10 3.84%
16 012001 中泰星宇價值成長混合A 詳情 2,321.47 1,921.37 82.77% 279.67 12.05% - - 100.40 4.33%
17 012002 中泰星宇價值成長混合C 詳情 2,321.47 1,921.37 82.77% 279.67 12.05% - - 100.40 4.33%
18 012206 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 詳情 108.34 73.80 68.12% 11.07 10.22% - - 13.23 12.21%
19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 詳情 108.34 73.80 68.12% 11.07 10.22% - - 13.23 12.21%
20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 詳情 956.86 308.73 32.26% 102.91 10.75% - - 102.48 10.71%
21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 詳情 956.86 308.73 32.26% 102.91 10.75% - - 102.48 10.71%
22 012940 中泰星元靈活配置混合C 詳情 11,481.99 10,070.76 87.71% 721.17 6.28% - - 670.03 5.84%
23 013776 中泰興為價值精選混合A 詳情 2,894.53 2,255.19 77.91% 375.87 12.99% - - 243.42 8.41%
24 013777 中泰興為價值精選混合C 詳情 2,894.53 2,255.19 77.91% 375.87 12.99% - - 243.42 8.41%
25 014137 中泰安睿債券A 詳情 1,491.20 459.26 30.80% 153.09 10.27% - - 0.00 0.00%
26 014138 中泰安睿債券C 詳情 1,491.20 459.26 30.80% 153.09 10.27% - - 0.00 0.00%
27 014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 詳情 397.73 329.33 82.80% 49.40 12.42% - - - -
28 014772 中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 詳情 395.74 327.53 82.76% 49.13 12.41% - - - -
29 014822 中泰錦泉匯金貨幣 詳情 6,658.22 4,283.24 64.33% 237.96 3.57% - - 1,189.79 17.87%
30 015108 中泰安益利率債A 詳情 1,019.45 374.20 36.71% 99.79 9.79% - - 0.02 0.00%
31 015109 中泰安益利率債C 詳情 1,019.45 374.20 36.71% 99.79 9.79% - - 0.02 0.00%
32 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 詳情 262.03 166.67 63.61% 42.01 16.03% - - 37.33 14.25%
33 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 詳情 262.03 166.67 63.61% 42.01 16.03% - - 37.33 14.25%
34 015727 中泰雙利債券A 詳情 79.93 32.94 41.21% 6.59 8.24% - - 18.77 23.48%
35 015728 中泰雙利債券C 詳情 79.93 32.94 41.21% 6.59 8.24% - - 18.77 23.48%
36 015933 中泰安悅6個月定開債A 詳情 1,552.95 380.09 24.48% 63.35 4.08% - - 0.00 0.00%
37 015934 中泰安悅6個月定開債C 詳情 1,552.95 380.09 24.48% 63.35 4.08% - - 0.00 0.00%
38 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 詳情 4,037.20 3,315.87 82.13% 552.64 13.69% - - 147.02 3.64%
39 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 詳情 168.40 69.83 41.46% 11.64 6.91% - - 16.89 10.03%
40 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 詳情 168.40 69.83 41.46% 11.64 6.91% - - 16.89 10.03%
41 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 詳情 363.53 269.76 74.21% 28.36 7.80% - - 49.35 13.58%
42 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 詳情 363.53 269.76 74.21% 28.36 7.80% - - 49.35 13.58%
43 017415 中泰元和價值精選混合A 詳情 2,809.41 2,235.05 79.56% 372.51 13.26% - - 182.00 6.48%
44 017416 中泰元和價值精選混合C 詳情 2,809.41 2,235.05 79.56% 372.51 13.26% - - 182.00 6.48%
45 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 詳情 228.45 148.92 65.18% 18.76 8.21% - - 45.99 20.13%
46 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 詳情 228.45 148.92 65.18% 18.76 8.21% - - 45.99 20.13%
47 018372 中泰星銳景氣成長混合A 詳情 272.06 180.27 66.26% 30.05 11.04% - - 51.91 19.08%
48 018373 中泰星銳景氣成長混合C 詳情 272.06 180.27 66.26% 30.05 11.04% - - 51.91 19.08%
49 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 126.67 44.90 35.45% 11.23 8.86% - - 44.90 35.45%

顯示全部基金明細(xì)>>

中泰證券(上海)資管 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 6,723.81 5,925.98 88.13% 395.07 5.88% - - 389.00 5.79%
2 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 詳情 2,340.23 1,938.67 82.84% 323.11 13.81% - - 66.73 2.85%
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 28.87 8.61 29.82% 2.87 9.94% - - 3.98 13.80%
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 28.87 8.61 29.82% 2.87 9.94% - - 3.98 13.80%
5 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 詳情 1,939.43 1,594.84 82.23% 265.81 13.71% - - 67.21 3.47%
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 766.82 342.92 44.72% 114.31 14.91% - - 17.69 2.31%
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 766.82 342.92 44.72% 114.31 14.91% - - 17.69 2.31%
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 43.93 16.21 36.91% 1.62 3.69% - - 9.57 21.79%
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 43.93 16.21 36.91% 1.62 3.69% - - 9.57 21.79%
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 201.40 129.42 64.26% 16.18 8.03% - - 36.58 18.16%
11 008239 中泰滬深300增強(qiáng)C 詳情 201.40 129.42 64.26% 16.18 8.03% - - 36.58 18.16%
12 010501 中泰青月安盈66個月定開債 詳情 7,308.64 609.42 8.34% 203.14 2.78% - - - -
13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 詳情 726.03 605.76 83.43% 80.77 11.12% - - 29.21 4.02%
14 010729 中泰興誠價值一年持有混合C 詳情 726.03 605.76 83.43% 80.77 11.12% - - 29.21 4.02%
15 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 詳情 1,939.43 1,594.84 82.23% 265.81 13.71% - - 67.21 3.47%
16 012001 中泰星宇價值成長混合A 詳情 1,137.62 954.94 83.94% 127.33 11.19% - - 44.53 3.91%
17 012002 中泰星宇價值成長混合C 詳情 1,137.62 954.94 83.94% 127.33 11.19% - - 44.53 3.91%
18 012206 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 詳情 63.47 41.19 64.89% 6.18 9.73% - - 7.04 11.10%
19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 詳情 63.47 41.19 64.89% 6.18 9.73% - - 7.04 11.10%
20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 詳情 477.31 166.00 34.78% 55.33 11.59% - - 56.97 11.94%
21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 詳情 477.31 166.00 34.78% 55.33 11.59% - - 56.97 11.94%
22 012940 中泰星元靈活配置混合C 詳情 6,723.81 5,925.98 88.13% 395.07 5.88% - - 389.00 5.79%
23 013776 中泰興為價值精選混合A 詳情 1,577.77 1,234.68 78.25% 205.78 13.04% - - 125.70 7.97%
24 013777 中泰興為價值精選混合C 詳情 1,577.77 1,234.68 78.25% 205.78 13.04% - - 125.70 7.97%
25 014137 中泰安睿債券A 詳情 584.56 225.58 38.59% 75.19 12.86% - - 0.00 0.00%
26 014138 中泰安睿債券C 詳情 584.56 225.58 38.59% 75.19 12.86% - - 0.00 0.00%
27 014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 詳情 194.99 161.80 82.98% 24.27 12.45% - - - -
28 014772 中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 詳情 196.72 163.26 82.99% 24.49 12.45% - - - -
29 014822 中泰錦泉匯金貨幣 詳情 3,598.40 2,258.52 62.76% 125.47 3.49% - - 627.37 17.43%
30 015108 中泰安益利率債A 詳情 515.22 190.18 36.91% 50.72 9.84% - - 0.01 0.00%
31 015109 中泰安益利率債C 詳情 515.22 190.18 36.91% 50.72 9.84% - - 0.01 0.00%
32 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 詳情 151.57 96.85 63.90% 24.21 15.97% - - 21.57 14.23%
33 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 詳情 151.57 96.85 63.90% 24.21 15.97% - - 21.57 14.23%
34 015727 中泰雙利債券A 詳情 53.93 18.92 35.09% 3.78 7.02% - - 11.23 20.82%
35 015728 中泰雙利債券C 詳情 53.93 18.92 35.09% 3.78 7.02% - - 11.23 20.82%
36 015933 中泰安悅6個月定開債A 詳情 779.66 204.82 26.27% 34.14 4.38% - - 0.00 0.00%
37 015934 中泰安悅6個月定開債C 詳情 779.66 204.82 26.27% 34.14 4.38% - - 0.00 0.00%
38 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 詳情 2,340.23 1,938.67 82.84% 323.11 13.81% - - 66.73 2.85%
39 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 詳情 70.12 31.78 45.32% 5.30 7.55% - - 6.52 9.30%
40 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 詳情 70.12 31.78 45.32% 5.30 7.55% - - 6.52 9.30%
41 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 詳情 245.84 184.87 75.20% 18.49 7.52% - - 33.51 13.63%
42 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 詳情 245.84 184.87 75.20% 18.49 7.52% - - 33.51 13.63%
43 017415 中泰元和價值精選混合A 詳情 1,456.78 1,161.43 79.73% 193.57 13.29% - - 92.67 6.36%
44 017416 中泰元和價值精選混合C 詳情 1,456.78 1,161.43 79.73% 193.57 13.29% - - 92.67 6.36%
45 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 詳情 90.69 58.90 64.95% 7.33 8.08% - - 18.31 20.19%
46 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 詳情 90.69 58.90 64.95% 7.33 8.08% - - 18.31 20.19%

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