中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰中證500指數(shù)增強A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.3859 1.3859 -0.16% 12.16% 25.43% 0.19 鄒巍 0.10% 購買
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4938 1.4938 -0.39% 10.72% 25.27% 9.26 姜誠 等 0.08% 購買
中泰中證500指數(shù)增強C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.3550 1.3550 -0.15% 11.94% 24.93% 0.40 鄒巍 0.00% 購買
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4449 1.4449 -0.43% 10.67% 24.36% 7.51 姜誠 等 0.08% 購買
中泰星銳景氣成長混合A 018372 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0053 1.0053 -1.32% 19.25% 22.09% 0.41 高蘭君 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9948 0.9948 -1.31% 18.95% 21.45% 0.67 高蘭君 0.00% 購買
中泰興誠價值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3313 1.3313 0.71% 12.13% 21.38% 3.38 姜誠 等 0.15% 購買
中泰滬深300增強A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.4811 1.4811 -0.42% 7.65% 21.17% 2.05 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰興誠價值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3017 1.3017 0.71% 11.85% 20.76% 0.60 姜誠 等 0.00% 購買
中泰滬深300增強C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.4497 1.4497 -0.43% 7.42% 20.68% 1.67 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰元和價值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1119 1.1119 -0.12% 10.27% 19.74% 7.35 姜誠 0.15% 購買
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2805 1.2805 -0.27% 10.14% 19.63% 0.13 王路遙 0.15% 購買
中泰元和價值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0980 1.0980 -0.12% 10.01% 19.10% 1.69 姜誠 0.00% 購買
中泰興為價值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1523 1.1523 -0.11% 9.60% 18.61% 13.05 姜誠 0.15% 購買
中泰星宇價值成長混合A 012001 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7738 0.7738 1.02% 11.76% 18.48% 14.92 田瑀 0.15% 購買
中泰興為價值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1337 1.1337 -0.11% 9.34% 18.16% 7.97 姜誠 0.00% 購買
中泰星宇價值成長混合C 012002 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7578 0.7578 1.01% 11.47% 17.89% 0.91 田瑀 0.00% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 08-01 1.7457 1.7457 0.75% 9.77% 17.62% 15.12 田瑀 0.15% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 08-01 1.7155 1.7155 0.75% 9.55% 17.15% 1.53 田瑀 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 08-01 2.7789 2.7789 0.20% 6.31% 16.43% 46.45 姜誠 0.15% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.1389 1.1389 -0.23% 8.98% 16.29% 0.43 唐軍 0.10% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 08-01 2.5182 2.5182 0.23% 6.19% 16.06% 15.22 姜誠 0.15% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 08-01 2.7351 2.7351 0.20% 6.09% 15.97% 9.97 姜誠 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.1282 1.1282 -0.22% 8.75% 15.83% 0.40 唐軍 0.00% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.8619 0.8619 -0.61% 5.07% 15.78% 0.33 鄒巍 0.10% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 08-01 2.4880 2.4880 0.23% 5.97% 15.60% 3.60 姜誠 0.00% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.8479 0.8479 -0.61% 4.86% 15.31% 0.21 鄒巍 0.00% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 07-31 1.0101 1.0101 -1.11% 8.03% 14.78% 0.42 田宏偉 0.10% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 07-31 1.0011 1.0011 -1.10% 7.88% 14.45% 0.72 田宏偉 0.00% 購買
中泰研究精選6個月持有股票A 016444 詳情 股票型 08-01 0.9675 0.9675 0.37% 5.80% 14.21% 0.32 李玉剛 0.15% 購買
中泰研究精選6個月持有股票C 016445 詳情 股票型 08-01 0.9544 0.9544 0.37% 5.53% 13.65% 0.31 李玉剛 0.00% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 08-01 1.0658 1.0658 0.07% 2.79% 10.30% 0.12 鄒巍 0.15% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 08-01 1.0596 1.0596 0.07% 2.53% 9.73% 0.05 鄒巍 0.00% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0802 1.0802 0.11% 4.68% 7.12% 0.25 田宏偉 0.08% 購買
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長債 08-01 1.0570 1.0570 0.05% 1.87% 5.70% 0.38 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1147 1.1147 0.06% 1.48% 4.98% 7.63 商園波 等 0.06% 購買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1016 1.1016 0.05% 1.27% 4.54% 2.62 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月安盈66個月定開債 010501 詳情 債券型-長債 08-01 1.0319 1.2019 - 2.23% 4.43% 82.63 蔡鳳儀 等 0.045% 購買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長債 08-01 1.0546 1.1206 0.02% -0.18% 4.35% 24.38 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長債 08-01 1.0508 1.1128 0.01% -0.29% 4.05% 0.18 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安悅6個月定開債A 015933 詳情 債券型-長債 08-01 1.0177 1.1017 0.01% -0.55% 3.23% 9.51 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰安悅6個月定開債C 015934 詳情 債券型-長債 08-01 1.0140 1.0930 0.01% -0.70% 2.94% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1309 1.1309 0.02% 1.07% 2.09% 6.52 商園波 等 0.05% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0851 1.0851 0.02% 0.99% 2.01% 14.75 商園波 等 0.03% 購買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1931 1.1931 0.02% 0.87% 1.83% 21.26 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0791 1.0791 0.03% 0.89% 1.80% 2.81 商園波 等 0.00% 購買
中泰藍月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1665 1.1665 0.01% 1.00% 1.79% 0.32 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1173 1.1173 0.02% 0.91% 1.78% 1.45 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1727 1.1727 0.02% 0.79% 1.66% 2.46 商園波 等 0.00% 購買
中泰藍月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1528 1.1528 0.01% 0.91% 1.63% 0.30 商園波 等 0.00% 購買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長債 08-01 1.0167 1.0947 0.03% 0.55% 1.53% 15.26 蔡鳳儀 等 0.06% 購買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長債 08-01 1.0160 1.0905 0.03% 0.51% 1.42% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0325 1.0325 0.01% 0.63% 1.23% 0.67 王瑞 等 0.00% 購買
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長債 08-01 1.0551 1.0551 0.04% 1.76% - 2.28 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0530 1.0530 -0.40% - - 0.31 李玉剛 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0544 1.0544 -0.41% - - 0.37 李玉剛 等 0.10% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0832 1.0832 0.12% - - 0.00 田宏偉 0.00% 購買
中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0016 1.0016 - - - 1.80 商園波 等 - 購買
中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0022 1.0022 - - - 0.89 商園波 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2308 0.7270% 0.74% 0.77% 0.20% 52.48 王瑞 等 - 購買