中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3548 1.3548 -1.32% 3.49% 15.94% 8.38 姜誠(chéng) 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3156 1.3156 -1.16% 2.07% 14.59% 7.17 姜誠(chéng) 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0858 1.0858 -0.08% 4.62% 9.33% 0.37 唐軍 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中泰滬深300增強(qiáng)A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.3660 1.3660 -0.13% -1.68% 9.17% 1.78 鄒巍 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2708 1.2708 -0.73% 3.93% 9.00% 3.66 姜誠(chéng) 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0766 1.0766 -0.08% 4.40% 8.89% 0.36 唐軍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰滬深300增強(qiáng)C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.3384 1.3384 -0.13% -1.88% 8.72% 1.84 鄒巍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2441 1.2441 -0.73% 3.68% 8.45% 0.64 姜誠(chéng) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0692 1.1252 0.04% 4.85% 6.93% 20.59 蔡鳳儀 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0660 1.1180 0.05% 4.74% 6.64% 0.24 蔡鳳儀 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 04-29 0.9665 0.9665 -0.01% 3.87% 6.56% 0.47 田宏偉 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 04-29 0.9586 0.9586 -0.01% 3.71% 6.25% 0.76 田宏偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債A 015933 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0419 1.1039 0.09% 3.99% 5.57% 15.14 蔡鳳儀 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 015934 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0389 1.0959 0.09% 3.83% 5.27% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0534 1.0534 0.01% 2.97% 5.11% 0.31 田宏偉 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 04-30 2.3810 2.3810 -0.73% 1.44% 4.85% 15.51 姜誠(chéng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1016 1.1016 0.00% 1.43% 4.74% 6.65 商園波 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 04-30 2.3549 2.3549 -0.73% 1.24% 4.43% 5.09 姜誠(chéng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0898 1.0898 0.00% 1.24% 4.31% 3.80 商園波 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 010501 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0199 1.1899 - 2.12% 4.28% 85.72 王瑞 等 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2497 1.2497 0.33% -3.69% 4.04% 0.19 鄒巍 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中泰元和價(jià)值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0323 1.0323 -0.64% 1.88% 3.87% 7.56 姜誠(chéng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2231 1.2231 0.34% -3.87% 3.63% 0.42 鄒巍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.7928 0.7928 -0.01% -5.05% 3.57% 0.32 鄒巍 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 04-30 2.6101 2.6101 -0.72% 0.62% 3.53% 50.33 姜誠(chéng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中泰元和價(jià)值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0206 1.0206 -0.64% 1.62% 3.31% 1.61 姜誠(chéng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.7808 0.7808 0.00% -5.24% 3.16% 0.20 鄒巍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 04-30 2.5716 2.5716 -0.72% 0.41% 3.12% 12.88 姜誠(chéng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0143 1.0923 0.02% 1.36% 2.61% 15.09 蔡鳳儀 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A 012266 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1244 1.1244 0.01% 1.58% 2.54% 6.39 商園波 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0138 1.0883 0.02% 1.32% 2.49% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0795 1.0795 0.02% 1.50% 2.46% 16.32 商園波 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中泰興為價(jià)值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0728 1.0728 -0.59% 1.40% 2.36% 11.87 姜誠(chéng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0740 1.0740 0.02% 1.40% 2.24% 4.25 商園波 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債C 012267 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1118 1.1118 0.02% 1.43% 2.23% 1.89 商園波 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1876 1.1876 0.02% 1.35% 2.21% 21.07 商園波 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1678 1.1678 0.02% 1.27% 2.04% 2.79 商園波 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰興為價(jià)值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0567 1.0567 -0.59% 1.15% 1.97% 6.97 姜誠(chéng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰藍(lán)月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1606 1.1606 0.00% 1.13% 1.91% 0.32 商園波 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中泰藍(lán)月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1475 1.1475 0.01% 1.06% 1.76% 0.27 商園波 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1903 1.1903 -0.10% 1.02% 1.70% 0.13 李玉剛 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 04-30 1.7121 1.7121 -0.40% 1.62% 1.56% 15.77 田瑀 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 012001 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7516 0.7516 -0.42% 1.88% 1.55% 15.42 田瑀 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0285 1.0285 0.01% 0.58% 1.34% 0.92 王瑞 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 04-30 1.6841 1.6841 -0.40% 1.42% 1.15% 1.70 田瑀 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 012002 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7370 0.7370 -0.42% 1.63% 1.06% 0.98 田瑀 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 016444 詳情 股票型 04-30 0.9364 0.9364 -0.63% 0.13% -0.02% 0.37 李玉剛 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 016445 詳情 股票型 04-30 0.9249 0.9249 -0.62% -0.12% -0.52% 0.36 李玉剛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰星銳景氣成長(zhǎng)混合A 018372 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8573 0.8573 1.19% -3.86% -2.98% 0.43 高蘭君 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中泰星銳景氣成長(zhǎng)混合C 018373 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8494 0.8494 1.19% -4.10% -3.49% 0.74 高蘭君 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 04-30 1.0133 1.0133 -0.89% -2.15% - 0.12 鄒巍 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 04-30 1.0086 1.0086 -0.89% -2.40% - 0.06 鄒巍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0529 1.0529 0.03% 5.03% - 0.61 蔡鳳儀 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0516 1.0516 0.03% 4.91% - 0.70 蔡鳳儀 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9702 0.9702 - - - 1.58 李玉剛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9705 0.9705 - - - 0.60 李玉剛 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0559 1.0559 0.00% - - 0.00 田宏偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2221 0.8240% 0.84% 0.89% 0.23% 51.56 王瑞 等 - 購(gòu)買(mǎi)