中泰安悅6個(gè)月定開債A(015933
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：9.51億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：蔡鳳儀等 |
| 成 立 日：2022-09-19 | 管 理 人：中泰證券(上海)資管 | 基金評級： 暫無評級 |
| 封閉期：6個(gè)月 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 08-01 1.0177 1.1017 0.01% 07-31 1.0176 1.1016 0.12% 07-30 1.0164 1.1004 0.12% 07-29 1.0152 1.0992 -0.22% 07-28 1.0174 1.1014 0.17% 07-25 1.0157 1.0997 0.03% 07-24 1.0154 1.0994 -0.34% 07-23 1.0189 1.1029 -0.14% 07-22 1.0203 1.1043 -0.16% 07-21 1.0219 1.1059 -0.15% 07-18 1.0234 1.1074 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.20%-0.58%-0.21%-0.55%-0.35%3.23%8.44%--同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名681 | 34593366 | 34513178 | 33743201 | 32883146 | 3265518 | 3060383 | 2487-- | 2121四分位排名
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不佳
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
中泰星宇價(jià)值成長混合A
日漲幅1.02%
中泰星宇價(jià)值成長混合C
日漲幅1.01%
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A
日漲幅0.75%
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C
日漲幅0.75%
中泰興誠價(jià)值一年持有混
日漲幅0.71%
中泰興誠價(jià)值一年持有混
日漲幅0.71%
中泰研究精選6個(gè)月持有
日漲幅0.37%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中泰星元靈活配置混合A | 15人 |
| 南方中債7-10年國開 | 14人 |
| 國泰惠豐純債債券A | 13人 |
| 中泰安益利率債A | 20人 |
| 中泰雙利債券A | 16人 |
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