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中泰安悅6個月定開債A(015933
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02230.08%
近1月：-0.12%
近1年：0.72%

累計凈值

1.1063
近3月：0.73%
近3年：11.51%

近6月：-0.10%
成立來：11.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.44億元（2025-09-30）基金經理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0223 1.1063 0.08%
    12-18 1.0215 1.1055 0.03%
    12-17 1.0212 1.1052 0.10%
    12-16 1.0202 1.1042 0.02%
    12-15 1.0200 1.1040 -0.07%
    12-12 1.0207 1.1047 -0.06%
    12-11 1.0213 1.1053 0.07%
    12-10 1.0206 1.1046 0.06%
    12-09 1.0200 1.1040 0.09%
    12-08 1.0191 1.1031 0.00%
    12-05 1.0191 1.1031 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.12%
    0.73%
    -0.10%
    0.10%
    0.72%
    8.39%
    11.51%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    230 | 3521
    2637 | 3515
    308 | 3485
    2456 | 3406
    2674 | 3241
    2368 | 3218
    228 | 2694
    591 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

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    不佳

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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