華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 7,694.65 - - -0.38 - - -
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 1,600.44 - - - - - -
3 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 2,513.68 - - 586.98 23.35% - -
4 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 2,513.68 - - 586.98 23.35% - -
5 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 11,400.73 - - -1,809.90 - - -
6 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 11,400.73 - - -1,809.90 - - -
7 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起 詳情 2,127.20 1,561.26 73.40% 10.11 0.48% 53.63 2.52%
8 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 15,598.81 -15.31 - -4,729.42 - - -
9 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 15,598.81 -15.31 - -4,729.42 - - -
10 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 19,971.59 - - -19,224.16 - - -
11 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 19,971.59 - - -19,224.16 - - -
12 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 2,545.20 - - -3,728.39 - - -
13 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 2,545.20 - - -3,728.39 - - -
14 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 -4,398.43 - - -21,047.74 - - -
15 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 -4,398.43 - - -21,047.74 - - -
16 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 47,468.08 19,946.50 42.02% 7.88 0.02% 544.85 1.15%
17 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 47,468.08 19,946.50 42.02% 7.88 0.02% 544.85 1.15%
18 008939 華泰紫金月月購3月滾動債A 詳情 830.51 - - -1,296.10 - - -
19 008940 華泰紫金月月購3月滾動債C 詳情 830.51 - - -1,296.10 - - -
20 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 -1,284.22 - - -4,742.74 - - -
21 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 -1,284.22 - - -4,742.74 - - -
22 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 595.45 - - -1,310.81 - - -
23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 595.45 - - -1,310.81 - - -
24 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 -4,150.12 - - -5,339.91 - - -
25 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 748.88 - - -27.82 - - -
26 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 748.88 - - -27.82 - - -
27 009663 華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合A 詳情 17,761.98 519.60 2.93% - - 49.51 0.28%
28 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 7,618.21 - - - - - -
29 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 7,618.21 - - - - - -
30 501202 華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合C 詳情 17,761.98 519.60 2.93% - - 49.51 0.28%
31 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 7,694.65 - - -0.38 - - -
32 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 詳情 -8.80 - - - - -8.94 -

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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 3,251.35 - - - - - -
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 398.33 - - 0.00 0.00% - -
3 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 詳情 -389.48 287.94 - -0.07 - 130.61 -
4 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 1,946.62 - - 1,437.89 73.87% - -
5 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 1,946.62 - - 1,437.89 73.87% - -
6 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 11,289.92 - - 655.90 5.81% - -
7 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 11,289.92 - - 655.90 5.81% - -
8 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起 詳情 517.51 532.03 102.81% 5.19 1.00% 34.18 6.60%
9 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 13,911.91 2.87 0.02% 1,383.64 9.95% - -
10 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 13,911.91 2.87 0.02% 1,383.64 9.95% - -
11 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 30,736.97 - - -924.39 - - -
12 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 30,736.97 - - -924.39 - - -
13 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 6,248.00 - - 59.04 0.95% - -
14 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 6,248.00 - - 59.04 0.95% - -
15 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 15,109.06 - - -842.72 - - -
16 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 15,109.06 - - -842.72 - - -
17 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 12,147.57 1,677.02 13.81% - - 468.72 3.86%
18 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 12,147.57 1,677.02 13.81% - - 468.72 3.86%
19 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 1,492.02 - - -94.38 - - -
20 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 1,492.02 - - -94.38 - - -
21 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 1,188.29 - - -109.39 - - -
22 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 3,251.35 - - - - - -

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