南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

南華基金 2020年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 5,016.55 5.66 0.11% -0.03 - 20.83 0.42%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 5,016.55 5.66 0.11% -0.03 - 20.83 0.42%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 24.49 - - -0.07 - - -
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 24.49 - - -0.07 - - -
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 2,012.26 59.60 2.96% -0.01 - 2.16 0.11%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 2,012.26 59.60 2.96% -0.01 - 2.16 0.11%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 43.57 - - 10.98 25.21% - -
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 43.57 - - 10.98 25.21% - -
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 9,628.29 - - 87.50 0.91% - -
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 1,335.37 - - 582.20 43.60% - -
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 2,448.43 - - -2.82 - - -
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 2,448.43 - - -2.82 - - -
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 1,846.06 100.15 5.42% - - 2.66 0.14%
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 1,846.06 100.15 5.42% - - 2.66 0.14%
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 342.70 207.55 60.56% -53.89 - 7.76 2.26%
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 342.70 207.55 60.56% -53.89 - 7.76 2.26%
17 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 3,403.00 2,284.37 67.13% - - 99.28 2.92%

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2020年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 419.08 125.75 30.01% - - 6.73 1.61%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 419.08 125.75 30.01% - - 6.73 1.61%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 3.45 - - 0.20 5.94% - -
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 3.45 - - 0.20 5.94% - -
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 140.37 60.35 42.99% - - 1.70 1.21%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 140.37 60.35 42.99% - - 1.70 1.21%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 36.25 - - 14.79 40.79% - -
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 36.25 - - 14.79 40.79% - -
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 7,821.96 - - 3,139.91 40.14% - -
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 1,030.64 - - 707.88 68.68% - -
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 2,130.36 - - 667.63 31.34% - -
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 2,130.36 - - 667.63 31.34% - -
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 850.60 100.56 11.82% - - 2.66 0.31%
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 850.60 100.56 11.82% - - 2.66 0.31%
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 230.60 42.59 18.47% -21.28 - 7.39 3.20%
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 230.60 42.59 18.47% -21.28 - 7.39 3.20%
17 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 1,462.53 607.02 41.50% - - 59.77 4.09%

顯示全部基金明細(xì)>>