招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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招商證券資管 2024年4季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 021690 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,776.91 |
| 2 | 021691 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,776.91 |
| 3 | 021692 | 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,143.67 |
| 4 | 021693 | 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,143.67 |
| 5 | 880002 | 招商資管招朝鑫中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,814.15 |
| 6 | 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢混合D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,966.26 |
| 7 | 880007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,309.00 |
| 8 | 880009 | 招商資管睿豐三個月持有期債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,439.19 |
| 9 | 880011 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,161.72 |
| 10 | 880013 | 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,116,701.78 |
招商證券資管 2024年2季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 880002 | 招商資管招朝鑫中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14,743.69 |
| 2 | 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢混合D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,779.39 |
| 3 | 880007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,788.59 |
| 4 | 880009 | 招商資管睿豐三個月持有債D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,698.50 |
| 5 | 880011 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,400.13 |
| 6 | 880013 | 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,858,396.92 |
| 7 | 881007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,788.59 |
| 8 | 881010 | 招商資管睿豐三個月持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,698.50 |
| 9 | 881011 | 招商資管睿豐三個月持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,698.50 |
| 10 | 881012 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,400.13 |