招商證券資產管理有限公司
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旗下基金資產負債表合計詳情
其他公司旗下基金資產負債表合計詳情查詢：
招商證券資管 2024年4季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 021690 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.15 |
| 2 | 021691 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.15 |
| 3 | 021692 | 招商資管智達量化選股混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.19 |
| 4 | 021693 | 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.19 |
| 5 | 880002 | 招商資管招朝鑫中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.01 |
| 6 | 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢混合D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.66 |
| 7 | 880007 | 招商資管智遠成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.42 |
| 8 | 880009 | 招商資管睿豐三個月持有期債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.07 |
| 9 | 880011 | 招商資管智遠增利債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.25 |
| 10 | 880013 | 招商資管智遠天添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 267.13 |
招商證券資管 2024年2季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 880002 | 招商資管招朝鑫中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.02 |
| 2 | 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢混合D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.81 |
| 3 | 880007 | 招商資管智遠成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.63 |
| 4 | 880009 | 招商資管睿豐三個月持有債D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.91 |
| 5 | 880011 | 招商資管智遠增利債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.55 |
| 6 | 880013 | 招商資管智遠天添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 168.89 |
| 7 | 881007 | 招商資管智遠成長靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.63 |
| 8 | 881010 | 招商資管睿豐三個月持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.91 |
| 9 | 881011 | 招商資管睿豐三個月持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.91 |
| 10 | 881012 | 招商資管智遠增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.55 |