嘉合基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

嘉合基金 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.01% 2.97% 69.04
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.01% 2.97% 69.04
3 001571 嘉合磐石A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.39% 59.45% 2.66% 0.81
4 001572 嘉合磐石C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.39% 59.45% 2.66% 0.81
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.03% 107.71% 0.50% 5.48
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.03% 107.71% 0.50% 5.48
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.51% - 9.58% 0.65
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.51% - 9.58% 0.65
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.33% 0.63% 2.97
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.33% 0.63% 2.97
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.77% 5.61% 6.28% 3.45
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.77% 5.61% 6.28% 3.45
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.67% - 42.72% 0.02
14 007014 嘉合磐泰短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.99% 0.54% 8.77
15 007015 嘉合磐泰短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.99% 0.54% 8.77
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.11% 9.74% 6.32% 1.03
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.11% 9.74% 6.32% 1.03
18 007281 嘉合消費升級混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.60% - 13.71% 0.30
19 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.64% 0.43% 3.99
20 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.64% 0.43% 3.99
21 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.05% - 17.80% 0.33
22 007933 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.43% 6.52% 0.22% 0.10
23 007934 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.43% 6.52% 0.22% 0.10
24 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.13% 102.49% 1.34% 0.93
25 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.13% 102.49% 1.34% 0.93
26 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.15% - 16.22% 1.80
27 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.15% - 16.22% 1.80
28 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 156.68% 0.61% 80.39
29 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 156.68% 0.61% 80.39
30 010516 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.67% 0.46% 0.78
31 010517 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.67% 0.46% 0.78
32 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.19% 81.08% 8.00% 1.63
33 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.19% 81.08% 8.00% 1.63
34 012987 嘉合錦明混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.80% 21.55% 6.70% 7.42
35 012988 嘉合錦明混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.80% 21.55% 6.70% 7.42
36 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.05% 4.05% 25.41

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嘉合基金 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.54% 4.86% 64.08
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.54% 4.86% 64.08
3 001571 嘉合磐石A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.19% 57.18% 3.11% 0.84
4 001572 嘉合磐石C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.19% 57.18% 3.11% 0.84
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.27% 89.55% 1.01% 3.29
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.27% 89.55% 1.01% 3.29
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.10% - 32.51% 0.68
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.10% - 32.51% 0.68
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.14% 1.36% 3.11
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.14% 1.36% 3.11
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.80% 6.32% 20.52% 3.06
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.80% 6.32% 20.52% 3.06
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.77% - 45.02% 0.02
14 007014 嘉合磐泰短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.33% 0.52% 9.73
15 007015 嘉合磐泰短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.33% 0.52% 9.73
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.36% 10.79% 6.45% 0.93
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.36% 10.79% 6.45% 0.93
18 007281 嘉合消費升級混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.12% - 9.95% 0.30
19 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.24% 0.45% 3.75
20 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.24% 0.45% 3.75
21 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.51% - 15.52% 0.36
22 007933 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.72% 2.87% 0.10
23 007934 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.72% 2.87% 0.10
24 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.57% 98.14% 1.02% 1.15
25 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.57% 98.14% 1.02% 1.15
26 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.57% - 6.45% 1.77
27 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.57% - 6.45% 1.77
28 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 149.45% 0.55% 80.29
29 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 149.45% 0.55% 80.29
30 010516 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.97% 0.26% 0.77
31 010517 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.97% 0.26% 0.77
32 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.47% 85.83% 0.89% 1.86
33 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.47% 85.83% 0.89% 1.86

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嘉合基金 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.99% 0.00% 49.51
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.99% 0.00% 49.51
3 001571 嘉合磐石A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.69% 87.42% 0.97% 0.98
4 001572 嘉合磐石C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.69% 87.42% 0.97% 0.98
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.59% 108.69% 0.94% 3.03
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.59% 108.69% 0.94% 3.03
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.24% - 7.50% 0.76
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.24% - 7.50% 0.76
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.99% 0.77% 6.01
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.99% 0.77% 6.01
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.13% 0.53% 13.24% 4.87
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.13% 0.53% 13.24% 4.87
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.89% - 23.72% 0.02
14 007014 嘉合磐泰短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.61% 1.14% 6.49
15 007015 嘉合磐泰短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.61% 1.14% 6.49
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.30% 7.57% 9.14% 1.32
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.30% 7.57% 9.14% 1.32
18 007281 嘉合消費升級混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.79% 0.22% 12.36% 0.35
19 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.40% 0.70% 3.25
20 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.40% 0.70% 3.25
21 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.59% - 24.09% 0.36
22 007933 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 6.01% 2.81% 0.11
23 007934 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 6.01% 2.81% 0.11
24 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.34% 111.81% 1.09% 1.21
25 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.34% 111.81% 1.09% 1.21
26 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.37% - 19.96% 2.05
27 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.37% - 19.96% 2.05
28 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 148.24% 0.53% 80.36
29 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 148.24% 0.53% 80.36
30 010516 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.62% 1.93% 0.86
31 010517 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.62% 1.93% 0.86
32 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.39% 88.44% 0.86% 2.33
33 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.39% 88.44% 0.86% 2.33

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嘉合基金 2021年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.17% 0.01% 72.08
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.17% 0.01% 72.08
3 001571 嘉合磐石A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.60% 81.59% 2.27% 1.11
4 001572 嘉合磐石C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.60% 81.59% 2.27% 1.11
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.63% 91.10% 0.84% 2.96
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.63% 91.10% 0.84% 2.96
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.21% - 8.87% 0.78
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.21% - 8.87% 0.78
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.87% 0.48% 8.96
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.87% 0.48% 8.96
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.28% 0.20% 9.28% 4.75
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.28% 0.20% 9.28% 4.75
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.86% - 19.69% 0.02
14 007014 嘉合磐泰短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.38% 0.03% 12.23
15 007015 嘉合磐泰短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.38% 0.03% 12.23
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.13% 7.41% 7.13% 1.42
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.13% 7.41% 7.13% 1.42
18 007281 嘉合消費升級混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.22% 0.12% 8.18% 0.37
19 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.07% 0.62% 3.35
20 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.07% 0.62% 3.35
21 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.30% - 16.32% 0.36
22 007933 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 11.24% 0.10
23 007934 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 11.24% 0.10
24 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.96% 84.06% 1.20% 1.73
25 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.96% 84.06% 1.20% 1.73
26 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.10% - 11.28% 1.71
27 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.10% - 11.28% 1.71
28 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.65% 0.22% 80.27
29 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.65% 0.22% 80.27

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