| 基金全稱 | 中航中債-投資級公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023246（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.02%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A(023246) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李祥源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-21 |
李祥源先生:國籍中國、碩士學(xué)位。CFA,FRM,澳洲國立大學(xué)金融學(xué)碩士,2015年6月8日加入泰達(dá)宏利基金管理有限公司,任職于固定收益部,先后擔(dān)任助理研究員、研究員、分析師、基金經(jīng)理助理,負(fù)責(zé)債券研究分析工作。2020年1月22日起至2021年12月13日任泰達(dá)宏利金利3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年10月16日至2020年10月23日擔(dān)任泰達(dá)宏利鑫利半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年10月16日至2020年10月23日擔(dān)任泰達(dá)宏利活期友貨幣市場基金基金經(jīng)理。曾任泰達(dá)宏利集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、泰達(dá)宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、曾任泰達(dá)宏利淘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任泰達(dá)宏利京元寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2019年10月16日至2021年12月13日擔(dān)任泰達(dá)宏利貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月23日擔(dān)任中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月23日擔(dān)任中航航行寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2022年5月23日擔(dān)任中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年8月至今,擔(dān)任中航瑞蘇純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、中航瑞融ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023246 | 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-03-21 | 至今 | 42天 | |
| 023247 | 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-03-21 | 至今 | 42天 | |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C | 債券型-長債 | 2023-08-21 | 至今 | 1年又255天 | 0.00% |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 債券型-長債 | 2023-08-21 | 至今 | 1年又255天 | 4.63% |
| 017284 | 中航瑞蘇純債A | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又269天 | 5.84% |
| 017285 | 中航瑞蘇純債C | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又269天 | 8.31% |
| 015972 | 中航航行寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-24 | 至今 | 2年又313天 | 6.02% |
| 004133 | 中航航行寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 5.73% |
| 014428 | 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 5.66% |
| 014552 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 債券型-長債 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 12.04% |
| 014553 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 債券型-長債 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 10.73% |
| 162215 | 宏利聚利債券(LOF) | 債券型-混合一級 | 2020-10-23 | 2021-11-11 | 1年又19天 | 2.31% |
| 000319 | 宏利淘利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.73% |
| 005753 | 宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 5.81% |
| 000320 | 宏利淘利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.20% |
| 007642 | 泰達(dá)宏利鑫利債券C | 債券型-混合一級 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.60% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.89% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 債券型-混合二級 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 11.94% |
| 001894 | 宏利活期友貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 1.96% |
| 006691 | 泰達(dá)宏利添利債券C | 債券型-混合二級 | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.42% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.43% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 債券型-混合二級 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 10.98% |
| 001895 | 宏利活期友貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 2.17% |
| 000700 | 宏利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.45% |
| 007641 | 泰達(dá)宏利鑫利債券A | 債券型-混合一級 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.90% |
| 006690 | 泰達(dá)宏利添利債券A | 債券型-混合二級 | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.56% |
| 162206 | 宏利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.90% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,力爭在扣除各項費用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的債券(包括國債、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.30%,將年化跟蹤誤差控制在3%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金通過對標(biāo)的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析,選取流動性較好的成份券構(gòu)建組合,對標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代。 國債期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 其他債券和資產(chǎn)支持證券投資策略 (1)個券挖掘策略:本部分策略強(qiáng)調(diào)公司價值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險特征基礎(chǔ)上制定絕對收益率目標(biāo)策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 (2)信用債投資策略(包括資產(chǎn)支持證券,下同):信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差,信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,綜合評估債券發(fā)行主體企業(yè)的信用風(fēng)險狀況,并結(jié)合信用利差情況,在有效控制投資組合信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上,進(jìn)行信用債投資標(biāo)的的選擇。 本基金投資的信用債評級不低于AA+(含),債項評級為AAA及以上的信用債投資比例不低于本基金投資信用債資產(chǎn)的80%,債項評級為AA+的信用債投資比例不超過本基金投資信用債資產(chǎn)的20%。若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級,對于債項評級和主體評級均沒有的信用債的評級管理由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致。如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。 本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)(不含中債資信評級)所出具的信用評級。如出現(xiàn)同一時間多家評級機(jī)構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 (3)回購?fù)顿Y策略:本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購進(jìn)行投資操作。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。 本基金屬于指數(shù)基金,采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的策略,跟蹤中債-投資級公司綠色債券精選指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的債券市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 |
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A(023246) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A(023246) - 基金公告