| 基金全稱 | 中航中債-投資級公司綠色債券精選指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 中航中債-投資級公司綠色債精選指數C |
| 基金代碼 | 023247（前端） | 基金類型 | 指數型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
中航中債-投資級公司綠色債精選指數C(023247) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 李祥源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-21 |
李祥源先生:國籍中國、碩士學位。CFA,FRM,澳洲國立大學金融學碩士,2015年6月8日加入泰達宏利基金管理有限公司,任職于固定收益部,先后擔任助理研究員、研究員、分析師、基金經理助理,負責債券研究分析工作。2020年1月22日起至2021年12月13日任泰達宏利金利3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2019年10月16日至2020年10月23日擔任泰達宏利鑫利半年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2019年10月16日至2020年10月23日擔任泰達宏利活期友貨幣市場基金基金經理。曾任泰達宏利集利債券型證券投資基金基金經理、泰達宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)基金經理、曾任泰達宏利淘利債券型證券投資基金基金經理。曾任泰達宏利京元寶貨幣市場基金基金經理。2019年10月16日至2021年12月13日擔任泰達宏利貨幣市場基金的基金經理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月23日擔任中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年5月23日擔任中航航行寶貨幣市場基金基金經理。2022年5月23日擔任中航中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。自2023年8月至今,擔任中航瑞蘇純債債券型證券投資基金基金經理、中航瑞融ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023246 | 中航中債-投資級公司綠色債精選指數A | 指數型-固收 | 2025-03-21 | 至今 | 42天 | |
| 023247 | 中航中債-投資級公司綠色債精選指數C | 指數型-固收 | 2025-03-21 | 至今 | 42天 | |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C | 債券型-長債 | 2023-08-21 | 至今 | 1年又255天 | 0.00% |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 債券型-長債 | 2023-08-21 | 至今 | 1年又255天 | 4.63% |
| 017284 | 中航瑞蘇純債A | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又269天 | 5.84% |
| 017285 | 中航瑞蘇純債C | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又269天 | 8.31% |
| 015972 | 中航航行寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-24 | 至今 | 2年又313天 | 6.02% |
| 004133 | 中航航行寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 5.73% |
| 014428 | 中航中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 | 指數型-固收 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 5.66% |
| 014552 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 債券型-長債 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 12.04% |
| 014553 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 債券型-長債 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 10.73% |
| 162215 | 宏利聚利債券(LOF) | 債券型-混合一級 | 2020-10-23 | 2021-11-11 | 1年又19天 | 2.31% |
| 000319 | 宏利淘利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.73% |
| 005753 | 宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 5.81% |
| 000320 | 宏利淘利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.20% |
| 007642 | 泰達宏利鑫利債券C | 債券型-混合一級 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.60% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.89% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 債券型-混合二級 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 11.94% |
| 001894 | 宏利活期友貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 1.96% |
| 006691 | 泰達宏利添利債券C | 債券型-混合二級 | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.42% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.43% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 債券型-混合二級 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 10.98% |
| 001895 | 宏利活期友貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 2.17% |
| 000700 | 宏利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.45% |
| 007641 | 泰達宏利鑫利債券A | 債券型-混合一級 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.90% |
| 006690 | 泰達宏利添利債券A | 債券型-混合二級 | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.56% |
| 162206 | 宏利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.90% |
| 投資目標 | 本基金通過指數化投資,力爭在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的債券(包括國債、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.30%,將年化跟蹤誤差控制在3%以內。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金通過對標的指數中各成份券的歷史數據和流動性分析,選取流動性較好的成份券構建組合,對標的指數的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數、降低交易成本的目的。 替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進行替代。 國債期貨交易策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險,有效管理現金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。 其他債券和資產支持證券投資策略 (1)個券挖掘策略:本部分策略強調公司價值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風險特征基礎上制定絕對收益率目標策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 (2)信用債投資策略(包括資產支持證券,下同):信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差,信用利差是信用產品相對國債、央行票據等利率產品獲取較高收益的來源。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響,因此,一方面,本基金將從經濟周期、宏觀政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,綜合評估債券發(fā)行主體企業(yè)的信用風險狀況,并結合信用利差情況,在有效控制投資組合信用風險的基礎上,進行信用債投資標的的選擇。 本基金投資的信用債評級不低于AA+(含),債項評級為AAA及以上的信用債投資比例不低于本基金投資信用債資產的80%,債項評級為AA+的信用債投資比例不超過本基金投資信用債資產的20%。若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級,對于債項評級和主體評級均沒有的信用債的評級管理由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致。如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出。 本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構(不含中債資信評級)所出具的信用評級。如出現同一時間多家評級機構所出具信用評級不同的情況,基金管理人需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定,以基金管理人的判斷結果為準。 (3)回購投資策略:本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購進行投資操作。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和風險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。 本基金屬于指數基金,采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的策略,跟蹤中債-投資級公司綠色債券精選指數,其風險收益特征與標的指數所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。 |
中航中債-投資級公司綠色債精選指數C(023247) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中航中債-投資級公司綠色債精選指數C(023247) - 基金公告
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