| 基金全稱 | 恒生前海恒利純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海恒利純債E |
| 基金代碼 | 023985（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月15日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 恒生前?；?/a> | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 李維康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
李維康先生:中國國籍,金融學碩士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投資經理,世紀證券有限責任公司資產管理部投資主辦人、固定收益部研究員、交易員,富仁投資管理有限公司宏觀研究員?，F任恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金基金經理、恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金基金經理、恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金經理、恒生前海短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理、恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金經理、恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經理、恒生前海中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金基金經理、恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金經理、恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.01% |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.01% |
| 023985 | 恒生前海恒利純債E | 債券型-長債 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.26% |
| 015331 | 恒生前海恒利純債A | 債券型-長債 | 2024-11-12 | 至今 | 172天 | 1.42% |
| 015332 | 恒生前海恒利純債C | 債券型-長債 | 2024-11-12 | 至今 | 172天 | 1.39% |
| 021070 | 恒生前海恒榮純債A | 債券型-長債 | 2024-05-28 | 至今 | 340天 | 2.09% |
| 021071 | 恒生前海恒榮純債C | 債券型-長債 | 2024-05-28 | 至今 | 340天 | 1.84% |
| 019841 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債A | 指數型-固收 | 2023-11-22 | 至今 | 1年又163天 | 4.51% |
| 019842 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債C | 指數型-固收 | 2023-11-22 | 至今 | 1年又163天 | 4.28% |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利債券C | 債券型-混合二級 | 2023-08-04 | 至今 | 1年又273天 | 2.75% |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利債券A | 債券型-混合二級 | 2023-08-04 | 至今 | 1年又273天 | 4.66% |
| 009301 | 恒生前海短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-01-13 | 至今 | 2年又111天 | 6.61% |
| 009302 | 恒生前海短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-01-13 | 至今 | 2年又111天 | 6.35% |
| 016360 | 恒生前海恒源豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又169天 | 33.26% |
| 016359 | 恒生前海恒源豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又169天 | 34.58% |
| 014744 | 恒生前海興享混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年又31天 | -16.00% |
| 014745 | 恒生前海興享混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年又31天 | -16.28% |
| 016194 | 恒生前海恒悅純債C | 債券型-長債 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年又11天 | 1.54% |
| 016193 | 恒生前海恒悅純債A | 債券型-長債 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年又11天 | 2.12% |
| 015331 | 恒生前海恒利純債A | 債券型-長債 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年又123天 | 3.46% |
| 015332 | 恒生前海恒利純債C | 債券型-長債 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年又123天 | 5.59% |
| 013202 | 恒生前海恒祥純債債券A | 債券型-長債 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又266天 | 13.16% |
| 013203 | 恒生前海恒祥純債債券C | 債券型-長債 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又266天 | 13.29% |
| 009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 債券型-長債 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年又174天 | 5.25% |
| 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 債券型-長債 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年又174天 | 5.39% |
| 009302 | 恒生前海短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年又124天 | 2.00% |
| 009301 | 恒生前海短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年又124天 | 2.56% |
| 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 債券型-長債 | 2019-12-04 | 至今 | 5年又152天 | 28.29% |
| 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 債券型-長債 | 2019-12-04 | 至今 | 5年又152天 | 30.42% |
| 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 混合型-偏債 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又46天 | 21.27% |
| 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 混合型-偏債 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又46天 | 21.39% |
 | |
| 姓名 | 呂程 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
呂程先生:中國國籍,金融工程學碩士。曾任恒生前?；鸸芾碛邢薰竟潭ㄊ找娌總芯繂T、集中交易部債券交易員、恒生前海短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理助理,中國光大銀行煙臺支行投資銀行部產品經理。現任恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金經理、恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金經理、恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金基金經理、恒生前海短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理、恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金經理、恒生前海恒潤純債債券型證券投資基金基金經理、恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金經理、恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金經理、恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023987 | 恒生前海恒潤純債E | 債券型-長債 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.13% |
| 023986 | 恒生前海恒悅純債E | 債券型-長債 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.00% |
| 023988 | 恒生前海恒源昭利債券E | 債券型-混合二級 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 26.74% |
| 023985 | 恒生前海恒利純債E | 債券型-長債 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.26% |
| 022094 | 恒生前海恒源昭利債券A | 債券型-混合二級 | 2024-09-12 | 至今 | 233天 | 29.78% |
| 022095 | 恒生前海恒源昭利債券C | 債券型-混合二級 | 2024-09-12 | 至今 | 233天 | 26.28% |
| 021070 | 恒生前海恒榮純債A | 債券型-長債 | 2024-05-20 | 至今 | 348天 | 2.16% |
| 021071 | 恒生前海恒榮純債C | 債券型-長債 | 2024-05-20 | 至今 | 348天 | 1.89% |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利債券A | 債券型-混合二級 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又23天 | 49.84% |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利債券C | 債券型-混合二級 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又23天 | 49.37% |
| 014742 | 恒生前海恒源嘉利債券A | 債券型-混合二級 | 2023-08-04 | 2024-08-12 | 1年又9天 | 3.84% |
| 014743 | 恒生前海恒源嘉利債券C | 債券型-混合二級 | 2023-08-04 | 2024-08-12 | 1年又9天 | 3.62% |
| 009301 | 恒生前海短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-07-31 | 2025-03-19 | 1年又232天 | 4.02% |
| 018496 | 恒生前海恒潤純債A | 債券型-長債 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又277天 | 5.82% |
| 009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 債券型-長債 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又277天 | 6.86% |
| 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 債券型-長債 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又277天 | 7.03% |
| 009302 | 恒生前海短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-07-31 | 2025-03-19 | 1年又232天 | 3.84% |
| 018497 | 恒生前海恒潤純債C | 債券型-長債 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又277天 | 5.78% |
| 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 混合型-偏債 | 2023-05-29 | 至今 | 1年又340天 | 8.17% |
| 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 混合型-偏債 | 2023-05-29 | 至今 | 1年又340天 | 7.79% |
| 016194 | 恒生前海恒悅純債C | 債券型-長債 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又350天 | 7.55% |
| 016193 | 恒生前海恒悅純債A | 債券型-長債 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又350天 | 7.22% |
| 015331 | 恒生前海恒利純債A | 債券型-長債 | 2023-05-09 | 至今 | 1年又360天 | 4.97% |
| 015332 | 恒生前海恒利純債C | 債券型-長債 | 2023-05-09 | 至今 | 1年又360天 | 3.63% |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭基金資產的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取積極管理的投資策略,在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,自上而下地決定債券組合久期及類屬配置;同時在嚴謹深入的信用分析的基礎上,自下而上地精選個券,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 久期配置策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關因素進行深入的研究,分析宏觀經濟運行的可能情景,并在此基礎上判斷包括財政政策、貨幣政策在內的宏觀經濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷,結合債券市場資金供求結構及變化趨勢,確定固定收益類資產的久期配置。 收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的依據之一,本基金將據此調整組合長、中、短期債券的搭配。本基金將通過對收益率曲線變化的預測,適時采用子彈式、杠鈴或梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。這一策略即通過對收益率曲線的分析,在可選的目標久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 息差策略 根據市場利率水平,收益率曲線的形態(tài)以及對利率期限結構的預期,通過采用長期債券和短期回購相結合,獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。當回購利率低于債券收益率時,可以將正回購所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債基投資的收益。 類屬配置策略 類屬配置主要包括資產類別選擇、各類資產的適當組合以及對資產組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預測相結合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產組合。 個券選擇策略 對于國債、央行票據等非信用類債券,本基金將根據宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 信用債投資策略 本基金將根據宏觀經濟運行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、公司業(yè)務狀況、公司治理結構、財務狀況等因素綜合評估信用風險,確定信用類債券的信用風險利差,有效管理組合的整體信用風險。同時,本基金將依托基金管理人的信用研究團隊,在有效控制組合整體信用風險的基礎上,深入挖掘價值低估的信用類債券品種,力爭準確把握因市場波動而帶來的信用利差投資機會,獲得超額收益。 本基金僅投資信用評級AA級以上的信用債(有債項評級的以債項評級為準,無債項評級的以主體評級為準,短期融資券、超短期融資券參照主體評級),其中評級為AAA的信用債占持倉信用債的比例為50%-100%,評級為AA+的信用債占持倉信用債的比例為0%-50%。 基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出。本基金對信用債券評級的認定將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級,并結合自身的內部信用評級進行判斷與認定。 受禁證券 本基金管理人為匯豐集團成員,按照有關匯豐集團有關政策,本基金將不會投資于直接或間接使用、開發(fā)、制造、儲存、運輸或買賣集束炸彈或反步兵地雷的公司發(fā)行的證券。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產支持證券投資策略 本基金將深入研究資產支持證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產的構成及質量、支持資產的現金流變動情況以及提前償還率水平等因素,評估資產支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,通過信用分析和流動性管理,輔以量化模型分析,精選經風險調整后收益率較高的品種進行投資,力求獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配; 6、投資者的現金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數點后第2位,小數點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） | 銷售服務費率 | 0.01%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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