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單位凈值 (2025-08-01)

1.05400.06%
近1月：1.12%
近1年：8.26%

累計凈值

1.5060
近3月：2.64%
近3年：2.55%

近6月：3.07%
成立來：59.63%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：5.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余芽芳等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0540 1.5060 0.06%
    07-31 1.0534 1.5054 -0.34%
    07-30 1.0570 1.5090 -0.02%
    07-29 1.0572 1.5092 -0.05%
    07-28 1.0577 1.5097 0.03%
    07-25 1.0574 1.5094 -0.07%
    07-24 1.0581 1.5101 0.20%
    07-23 1.0560 1.5080 -0.02%
    07-22 1.0562 1.5082 0.18%
    07-21 1.0543 1.5063 0.26%
    07-18 1.0516 1.5036 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    1.12%
    2.64%
    3.07%
    3.04%
    8.26%
    6.90%
    2.55%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1119 | 2346
    1675 | 2344
    1788 | 2330
    1637 | 2316
    1562 | 2305
    1628 | 2263
    802 | 2165
    744 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3157.75%
    2024-06-3079.08%
    2023-12-31119.53%
    2023-06-3085.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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