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單位凈值 (2025-08-01)

1.00430.02%
近1月：0.04%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.3227
近3月：0.54%
近3年：9.86%

近6月：0.79%
成立來：35.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-07-28管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0043 1.3227 0.02%
    07-31 1.0041 1.3225 0.08%
    07-30 1.0033 1.3217 0.08%
    07-29 1.0025 1.3209 -0.09%
    07-28 1.0034 1.3218 0.08%
    07-25 1.0026 1.3210 -0.01%
    07-24 1.0027 1.3211 -0.13%
    07-23 1.0040 1.3224 -0.07%
    07-22 1.0047 1.3231 -0.03%
    07-21 1.0050 1.3234 -0.03%
    07-18 1.0053 1.3237 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.04%
    0.54%
    0.79%
    0.91%
    2.85%
    7.53%
    9.86%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1173 | 3451
    1156 | 3374
    1430 | 3288
    1301 | 3265
    826 | 3060
    760 | 2487
    893 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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