基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.03470.01%
近1月：0.20%
近1年：1.39%

累計凈值

1.0534
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：5.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2017-06-19管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-19～12-23/12-19～12-23
開放申購時間：
2025年12月18日15:00~12月23日15:00
開放贖回時間：
2025年12月18日15:00~12月23日15:00
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0347 1.0534 0.01%
    12-18 1.0346 1.0533 --
    12-12 1.0341 1.0528 --
    12-05 1.0331 1.0518 --
    11-28 1.0329 1.0516 --
    11-21 1.0327 1.0514 --
    11-14 1.0326 1.0513 --
    11-07 1.0325 1.0512 --
    10-31 1.0324 1.0511 --
    10-24 1.0322 1.0509 --
    10-17 1.0321 1.0508 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.30%
    0.61%
    1.34%
    1.39%
    3.35%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    190 | 979
    28 | 969
    831 | 963
    497 | 948
    561 | 931
    652 | 930
    772 | 827
    -- | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
81 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金第十七個開放期 基金資訊 12-12 07:31
59 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
90 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金(第16期)投 基金資訊 10-09 09:09
284 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金第十五個封閉期 基金資訊 09-19 09:16
107 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金第十六個開放期 基金資訊 09-11 09:11
77 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
159 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:13
118 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金(第15期)投 基金資訊 07-02 09:10
141 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金更新的招募說明書( 基金資訊 06-18 09:11
130 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-18 09:11
134 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金第十四個封閉期 基金資訊 06-13 09:17
180 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金第十五個開放期 基金資訊 06-10 07:24
88 0 今天估計收1個蛋 任爾南北東西 04-21 12:29
117 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:13
119 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:45
83 0 今天估計收2個蛋 彩虹再現(xiàn) 03-21 15:09
132 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金(第14期)投 基金資訊 03-19 09:05
102 0 今日預(yù)收1蛋 hdinroapj 03-17 13:00
199 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金第十三個封閉期 基金資訊 03-05 09:13
109 0 今日預(yù)收1蛋 hdinroapj 03-04 14:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1