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單位凈值 (2025-08-01)

1.0283--
近1月：0.00%
近1年：1.42%

累計凈值

1.0470
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.64%
成立來：4.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2017-06-19管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-16～09-18/09-16～09-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月15日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月15日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0283 1.0470 --
    07-25 1.0283 1.0470 --
    07-18 1.0283 1.0470 --
    07-11 1.0283 1.0470 --
    07-04 1.0283 1.0470 --
    06-30 1.0283 1.0470 -0.01%
    06-27 1.0284 1.0471 --
    06-20 1.0284 1.0471 --
    06-13 1.0284 1.0471 0.00%
    06-12 1.0284 1.0471 0.00%
    06-11 1.0284 1.0471 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    0.29%
    0.64%
    0.71%
    1.42%
    3.43%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    946 | 954
    848 | 954
    848 | 940
    797 | 934
    756 | 936
    793 | 883
    728 | 770
    -- | 617
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:13
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89 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金更新的招募說明書( 基金資訊 06-18 09:11
68 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-18 09:11
82 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金第十四個封閉期 基金資訊 06-13 09:17
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55 0 今天估計收1個蛋 任爾南北東西 04-21 12:29
62 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:13
64 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:45
56 0 今天估計收2個蛋 彩虹再現(xiàn) 03-21 15:09
82 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金(第14期)投 基金資訊 03-19 09:05
64 0 今日預(yù)收1蛋 hdinroapj 03-17 13:00
132 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金第十三個封閉期 基金資訊 03-05 09:13
63 0 今日預(yù)收1蛋 hdinroapj 03-04 14:36
82 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金第十四個開放期 基金資訊 02-25 09:04
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110 0 公告招商招財通理財債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:11
88 0 “下蛋”超穩(wěn)的方正睿利今年已經(jīng)讓我有40幾個蛋了， 財主愛財 01-07 11:35
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153 0 公告關(guān)于招商招財通理財債券型證券投資基金(第13期)投 基金資訊 12-13 09:07
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