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招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：2.42%

單位凈值 (2025-08-01)

1.01680.01%
近3月：0.26%
近3年：7.79%

累計凈值

1.1808
近6月：-0.01%
成立來：19.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0168 1.1808 0.01%
    07-31 1.0167 1.1807 0.06%
    07-30 1.0161 1.1801 0.06%
    07-29 1.0155 1.1795 -0.06%
    07-28 1.0161 1.1801 0.06%
    07-25 1.0155 1.1795 0.01%
    07-24 1.0154 1.1794 -0.11%
    07-23 1.0165 1.1805 -0.06%
    07-22 1.0171 1.1811 -0.03%
    07-21 1.0174 1.1814 -0.03%
    07-18 1.0177 1.1817 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.07%
    0.26%
    -0.01%
    -0.03%
    2.42%
    6.73%
    7.79%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.03%
    -0.24%
    -1.20%
    -1.52%
    -0.66%
    -0.12%
    -0.32%
    同類排名
    321 | 624
    344 | 614
    298 | 590
    496 | 571
    511 | 559
    201 | 497
    132 | 342
    217 | 284
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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