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單位凈值 (2025-08-01)

1.16330.02%
近1月：0.10%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2392
近3月：0.44%
近3年：8.03%

近6月：0.74%
成立來：25.05%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：9.53億元（2025-06-30）基金經理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1633 1.2392 0.02%
    07-31 1.1631 1.2390 0.03%
    07-30 1.1627 1.2386 0.03%
    07-29 1.1624 1.2383 -0.03%
    07-28 1.1627 1.2386 0.03%
    07-25 1.1623 1.2382 -0.01%
    07-24 1.1624 1.2383 -0.04%
    07-23 1.1629 1.2388 -0.03%
    07-22 1.1633 1.2392 -0.01%
    07-21 1.1634 1.2393 -0.01%
    07-18 1.1635 1.2394 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.10%
    0.44%
    0.74%
    0.77%
    1.97%
    5.43%
    8.03%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    415 | 954
    550 | 940
    713 | 934
    694 | 936
    351 | 883
    282 | 770
    253 | 617
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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