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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.09480.01%
近1月：0.08%
近1年：1.76%

累計(jì)凈值

1.1942
近3月：0.46%
近3年：7.71%

近6月：0.79%
成立來：20.33%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0948 1.1942 0.01%
    07-31 1.0947 1.1941 0.03%
    07-30 1.0944 1.1938 0.01%
    07-29 1.0943 1.1937 -0.01%
    07-28 1.0944 1.1938 0.04%
    07-25 1.0940 1.1934 -0.01%
    07-24 1.0941 1.1935 -0.05%
    07-23 1.0946 1.1940 -0.05%
    07-22 1.0951 1.1945 -0.01%
    07-21 1.0952 1.1946 -0.01%
    07-18 1.0953 1.1947 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.08%
    0.46%
    0.79%
    0.80%
    1.76%
    5.06%
    7.71%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 954
    575 | 954
    483 | 940
    644 | 934
    663 | 936
    565 | 883
    411 | 770
    319 | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 最近債市還不錯(cuò)，中加聚安A一個(gè)月收了45個(gè)蛋，同類 加油呀66 05-22 15:46
74 0 債市今天又是一個(gè)大晴天，不錯(cuò)，最近中加聚安中短債A 東東西西哦 05-19 18:32
66 0 中短債表現(xiàn)很穩(wěn)了，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā) 永遠(yuǎn)日樂 05-15 12:34
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54 0 別人家的債基剛回本，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng)狂攬885蛋！ 淋淋123 04-07 18:11
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