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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.10060.00%
近1月：0.05%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.2000
近3月：0.41%
近3年：7.95%

近6月：0.73%
成立來：20.97%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.1006 1.2000 0.00%
    12-12 1.1006 1.2000 -0.01%
    12-11 1.1007 1.2001 0.02%
    12-10 1.1005 1.1999 0.01%
    12-09 1.1004 1.1998 0.01%
    12-08 1.1003 1.1997 0.01%
    12-05 1.1002 1.1996 0.00%
    12-04 1.1002 1.1996 -0.02%
    12-03 1.1004 1.1998 -0.01%
    12-02 1.1005 1.1999 0.00%
    12-01 1.1005 1.1999 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    0.41%
    0.73%
    1.34%
    1.48%
    4.73%
    7.95%
    同類平均
    0.04%
    0.03%
    0.40%
    0.66%
    1.43%
    1.63%
    5.10%
    8.76%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    390 | 971
    338 | 958
    232 | 954
    207 | 936
    489 | 924
    506 | 921
    416 | 820
    422 | 692
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    一般
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123 0 最近債市還不錯(cuò)，中加聚安A一個(gè)月收了45個(gè)蛋，同類 加油呀66 05-22 15:46
121 0 債市今天又是一個(gè)大晴天，不錯(cuò)，最近中加聚安中短債A 東東西西哦 05-19 18:32
114 0 中短債表現(xiàn)很穩(wěn)了，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā) 永遠(yuǎn)日樂 05-15 12:34
215 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理因休產(chǎn)假暫停履行職 基金資訊 04-26 08:24
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104 0 別人家的債基剛回本，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng)狂攬885蛋！ 淋淋123 04-07 18:11
150 0 公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:05
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