基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)A(007010
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.64%

單位凈值 (2025-08-01)

1.01190.01%
近3月：0.36%
近3年：7.59%

累計(jì)凈值

1.1909
近6月：0.46%
成立來(lái)：20.42%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-03-06管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0119 1.1909 0.01%
    07-31 1.0118 1.1908 0.04%
    07-30 1.0114 1.1904 0.05%
    07-29 1.0109 1.1899 -0.04%
    07-28 1.0113 1.1903 0.05%
    07-25 1.0108 1.1898 0.01%
    07-24 1.0107 1.1897 -0.07%
    07-23 1.0114 1.1904 -0.02%
    07-22 1.0116 1.1906 -0.02%
    07-21 1.0118 1.1908 0.00%
    07-18 1.0118 1.1908 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    0.36%
    0.46%
    0.31%
    1.64%
    4.88%
    7.59%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    -0.27%
    -0.23%
    -1.26%
    -1.92%
    -1.48%
    -1.86%
    -2.98%
    同類(lèi)排名
    420 | 624
    145 | 614
    140 | 590
    254 | 571
    329 | 559
    404 | 497
    266 | 342
    227 | 284
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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51 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:11
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100 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基 基金資訊 06-20 08:42
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74 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
112 0 市場(chǎng)聰明錢(qián)集體轉(zhuǎn)向！鴻遠(yuǎn)近6月狂攬1050蛋收益穩(wěn) A安安1 04-08 06:08
80 0 這年頭投資太難，還好抱緊實(shí)盤(pán)冠軍大腿，跟著買(mǎi)方正鴻 咖啡提提神 04-07 23:28
104 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金更 基金資訊 04-01 09:06
104 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國(guó)壽安保中債1-3 基金資訊 04-01 09:06
142 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 04-01 07:24
98 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:38
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99 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 03-19 17:07
81 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金更 基金資訊 03-19 17:07
91 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 03-19 17:07
86 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金托 基金資訊 03-19 17:07
161 0 公告關(guān)于國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜虏糠种笖?shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 15:55
141 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基 基金資訊 03-19 06:53
440 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 01-22 10:06
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