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全球市場(chǎng)
國壽安保中債1-3年指數(shù)A(007010
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：2.25%

單位凈值 (2025-04-30)

1.03720.02%
近3月：0.10%
近3年：8.32%

累計(jì)凈值

1.1872
近6月：1.04%
成立來：19.99%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-03-06管 理 人：國壽安保基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0372 1.1872 0.02%
    04-29 1.0370 1.1870 0.06%
    04-28 1.0364 1.1864 0.02%
    04-25 1.0362 1.1862 0.00%
    04-24 1.0362 1.1862 0.00%
    04-23 1.0362 1.1862 -0.02%
    04-22 1.0364 1.1864 0.01%
    04-21 1.0363 1.1863 -0.01%
    04-18 1.0364 1.1864 0.00%
    04-17 1.0364 1.1864 -0.01%
    04-16 1.0365 1.1865 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    0.10%
    1.04%
    -0.05%
    2.25%
    5.69%
    8.32%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    -0.27%
    -1.03%
    -0.74%
    -1.69%
    -0.77%
    -1.13%
    -2.44%
    同類排名
    394 | 586
    422 | 582
    351 | 572
    430 | 527
    451 | 560
    357 | 456
    253 | 330
    220 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金更 基金資訊 03-19 17:07
49 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 03-19 17:07
43 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金托 基金資訊 03-19 17:07
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402 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 01-22 10:06
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330 0 方正睿利債基：我的長期價(jià)值投資首選 飛魚2662 11-04 18:13
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554 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 08-31 09:06
890 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金分 基金資訊 08-01 07:33
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