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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：0.90%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0320-0.03%
近3月：0.50%
近3年：8.70%

累計凈值

1.1875
近6月：0.42%
成立來：20.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：33.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0320 1.1875 -0.03%
    12-12 1.0323 1.1878 -0.02%
    12-11 1.0325 1.1880 0.04%
    12-10 1.0321 1.1876 0.02%
    12-09 1.0319 1.1874 0.05%
    12-08 1.0314 1.1869 0.01%
    12-05 1.0313 1.1868 0.05%
    12-04 1.0308 1.1863 -0.10%
    12-03 1.0318 1.1873 -0.02%
    12-02 1.0320 1.1875 -0.02%
    12-01 1.0322 1.1877 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.01%
    0.50%
    0.42%
    0.56%
    0.90%
    5.54%
    8.70%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.12%
    0.46%
    0.74%
    1.12%
    1.42%
    5.13%
    8.23%
    同類排名
    146 | 654
    249 | 651
    62 | 631
    180 | 601
    259 | 556
    260 | 550
    217 | 384
    183 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
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工銀瑞信基金

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