基金品種

全球市場

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.14%
近1年：4.29%

單位凈值 (2025-04-30)

1.11490.07%
近3月：0.15%
近3年：11.93%

累計凈值

1.2329
近6月：2.27%
成立來：24.42%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1149 1.2329 0.07%
    04-29 1.1141 1.2321 0.16%
    04-28 1.1123 1.2303 0.12%
    04-25 1.1110 1.2290 0.04%
    04-24 1.1106 1.2286 -0.01%
    04-23 1.1107 1.2287 -0.09%
    04-22 1.1117 1.2297 0.10%
    04-21 1.1106 1.2286 -0.11%
    04-18 1.1118 1.2298 0.03%
    04-17 1.1115 1.2295 -0.09%
    04-16 1.1125 1.2305 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    1.14%
    0.15%
    2.27%
    -0.03%
    4.29%
    9.05%
    11.93%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.54%
    -0.81%
    0.18%
    -1.53%
    0.60%
    2.01%
    1.75%
    同類排名
    21 | 586
    56 | 582
    290 | 572
    123 | 527
    439 | 560
    106 | 456
    73 | 330
    72 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
36 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:39
60 0 公告關(guān)于大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 04-14 09:06
57 0 方正鴻遠(yuǎn)開啟財富逆襲篇章！當(dāng)下收獲151個，從3月 修勾118 04-08 01:14
34 0 想跟聰明錢走，看實盤大賽持倉！方正鴻遠(yuǎn)3.18以來 股友93y228T138 04-07 21:03
40 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:35
65 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:09
44 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-21 09:09
54 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:06
86 0 公告關(guān)于大成基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 22:16
487 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:56
723 0 公告關(guān)于大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 12-23 09:06
733 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成中債3-5年國開行債券 基金資訊 12-20 09:05
801 0 公告關(guān)于大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 12-18 09:05
817 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:06
805 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 10-08 09:07
460 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 10-08 09:05
820 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金變更基金 基金資訊 09-28 09:23
812 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 09-25 09:22
479 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 09-25 09:03
990 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金增聘基金 基金資訊 09-21 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1