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大成中債3-5年國開債A(007507
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.26%
近1年：2.58%

單位凈值 (2025-08-01)

1.11490.00%
近3月：0.00%
近3年：10.55%

累計凈值

1.2329
近6月：0.15%
成立來：24.42%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1149 1.2329 0.00%
    07-31 1.1149 1.2329 0.12%
    07-30 1.1136 1.2316 0.19%
    07-29 1.1115 1.2295 -0.23%
    07-28 1.1141 1.2321 0.12%
    07-25 1.1128 1.2308 0.04%
    07-24 1.1124 1.2304 -0.20%
    07-23 1.1146 1.2326 -0.09%
    07-22 1.1156 1.2336 -0.07%
    07-21 1.1164 1.2344 -0.05%
    07-18 1.1170 1.2350 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.26%
    0.00%
    0.15%
    -0.03%
    2.58%
    7.63%
    10.55%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.54%
    -0.87%
    -1.67%
    -2.38%
    -0.85%
    0.30%
    -0.12%
    同類排名
    85 | 624
    530 | 614
    522 | 590
    429 | 571
    511 | 559
    157 | 497
    82 | 342
    73 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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