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單位凈值 (2025-04-30)

1.08460.04%
近1月：1.06%
近1年：4.15%

累計凈值

1.1583
近3月：0.64%
近3年：9.06%

近6月：3.20%
成立來：16.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.21億元（2025-03-31）基金經理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0846 1.1583 0.04%
    04-29 1.0842 1.1579 0.11%
    04-28 1.0830 1.1567 0.06%
    04-25 1.0823 1.1560 0.03%
    04-24 1.0820 1.1557 0.00%
    04-23 1.0820 1.1557 -0.06%
    04-22 1.0827 1.1564 0.06%
    04-21 1.0821 1.1558 -0.06%
    04-18 1.0827 1.1564 0.06%
    04-17 1.0821 1.1558 -0.09%
    04-16 1.0831 1.1568 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    1.06%
    0.64%
    3.20%
    0.90%
    4.15%
    6.86%
    9.06%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    462 | 3057
    309 | 3366
    398 | 3313
    268 | 3187
    317 | 3289
    656 | 2948
    1558 | 2435
    1513 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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