基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?span>(008030
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02640.02%
近1月：0.01%
近1年：3.48%

累計(jì)凈值

1.2389
近3月：0.47%
近3年：12.09%

近6月：0.77%
成立來(lái)：26.16%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：71.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-11-14管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0264 1.2389 0.02%
    07-31 1.0262 1.2387 0.08%
    07-30 1.0254 1.2379 0.05%
    07-29 1.0249 1.2374 -0.07%
    07-28 1.0256 1.2381 0.08%
    07-25 1.0248 1.2373 -0.01%
    07-24 1.0249 1.2374 -0.12%
    07-23 1.0261 1.2386 -0.07%
    07-22 1.0268 1.2393 -0.04%
    07-21 1.0272 1.2397 -0.04%
    07-18 1.0276 1.2401 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.01%
    0.47%
    0.77%
    0.97%
    3.48%
    8.74%
    12.09%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1331 | 3459
    1447 | 3451
    1446 | 3374
    1495 | 3288
    1126 | 3265
    386 | 3060
    298 | 2487
    269 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
74 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：關(guān)注科創(chuàng)債ETF發(fā)行浪潮下 農(nóng)銀匯理基金 07-22 08:52
35 0 上車(chē)好時(shí)機(jī)！ 基民a15181l837 07-22 08:06
54 0 周末債市雖無(wú)交易，但此前債市波動(dòng)不斷。7月18日， 手打餅干 07-21 11:15
32 0 公告農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
48 0 債市大晴天！ 基民a15181l837 07-16 09:06
74 0 7月債市行情預(yù)計(jì)如何？ 農(nóng)銀匯理基金 07-03 10:21
60 0 11個(gè)巨無(wú)霸蛋可還行？ 基民a15181l837 07-03 08:49
52 0 公告農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 06-27 09:16
35 0 公告農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:15
133 1 農(nóng)銀匯理郭振宇：債市近期有行情嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 06-20 13:05
122 0 公告農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 06-13 07:29
88 0 債市現(xiàn)在交易主線是什么？建議關(guān)注哪些信息？ 農(nóng)銀匯理基金 05-26 11:13
70 0 加倉(cāng)了希望日富一日 基民a15181l837 05-26 08:11
93 0 公告農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
83 0 這漲勢(shì) 有點(diǎn)喜人 收下29顆大蛋 基民a15181l837 04-08 07:22
73 0 投資者們請(qǐng)注意，方正鴻遠(yuǎn)今日表現(xiàn)非凡，抱蛋151個(gè) 天人城是 04-08 00:11
73 0 剁手不如攢蛋！方正鴻遠(yuǎn)持有人凡爾賽：'購(gòu)物車(chē)清空靠 穩(wěn)健a 04-07 19:31
82 0 29個(gè)蛋??！ 基民PBbWF0 04-07 07:54
88 0 4個(gè)蛋，開(kāi)心收下 基民a15181l837 04-02 08:29
204 1 怎么分紅把我本錢(qián)都分走了，反倒虧了 基民2a600O7267 04-01 07:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1