基金品種

全球市場
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(009541
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.31%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06130.01%
近3月：0.27%
近3年：8.92%

累計凈值

1.1613
近6月：0.44%
成立來：16.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：69.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2020-05-25管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0613 1.1613 0.01%
    07-31 1.0612 1.1612 0.07%
    07-30 1.0605 1.1605 0.07%
    07-29 1.0598 1.1598 -0.07%
    07-28 1.0605 1.1605 0.07%
    07-25 1.0598 1.1598 0.02%
    07-24 1.0596 1.1596 -0.13%
    07-23 1.0610 1.1610 -0.05%
    07-22 1.0615 1.1615 -0.04%
    07-21 1.0619 1.1619 -0.03%
    07-18 1.0622 1.1622 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.08%
    0.27%
    0.44%
    0.34%
    2.31%
    6.13%
    8.92%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -0.17%
    -0.27%
    -0.86%
    -1.40%
    -1.09%
    -0.89%
    -1.84%
    同類排名
    263 | 624
    358 | 614
    278 | 590
    275 | 571
    304 | 559
    240 | 497
    175 | 342
    137 | 284
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
33 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:15
62 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 06-25 09:11
77 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 09:09
77 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額 基金資訊 06-19 09:09
65 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行 基金資訊 05-26 09:09
92 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-23 09:10
93 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 05-23 09:10
75 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 05-23 09:10
89 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-23 09:10
64 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下銀華中債1-3年農(nóng) 基金資訊 05-23 09:09
68 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金D類基金 基金資訊 05-23 09:09
65 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:10
55 0 投資債市犯迷糊？實盤冠軍力挺方正鴻遠(yuǎn)，反彈豪取46 就是就 04-07 22:08
68 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:31
84 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 03-27 09:09
70 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 09:08
86 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額 基金資訊 03-21 09:08
76 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 18:04
75 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 18:04
66 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 17:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1