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嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)A(009772
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:-0.17%
近1年:2.22%

單位凈值 (2025-08-01)

1.07210.00%
近3月:0.08%
近3年:9.24%

累計凈值

1.1593
近6月:0.13%
成立來:16.67%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模:42.48億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李曈
成 立 日:2020-11-02管 理 人嘉實(shí)基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0721 1.1593 0.00%
    07-31 1.0721 1.1593 0.06%
    07-30 1.0715 1.1587 0.07%
    07-29 1.0707 1.1579 -0.08%
    07-28 1.0716 1.1588 0.08%
    07-25 1.0707 1.1579 0.03%
    07-24 1.0704 1.1576 -0.17%
    07-23 1.0722 1.1594 -0.05%
    07-22 1.0727 1.1599 -0.06%
    07-21 1.0733 1.1605 -0.06%
    07-18 1.0739 1.1611 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.17%
    0.08%
    0.13%
    0.08%
    2.22%
    6.70%
    9.24%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    321 | 624
    444 | 614
    481 | 590
    437 | 571
    465 | 559
    269 | 497
    133 | 342
    122 | 284
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

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    • 6月
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84 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-06 08:26
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66 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 04-11 09:06
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69 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:08
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91 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:07
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