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凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月:-0.59%
近1年:32.08%

單位凈值 (2025-08-01)

1.73760.05%
近3月:-1.59%
近3年:85.44%

累計凈值

1.7376
近6月:17.76%
成立來:73.76%
類型:指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險規(guī)模:1.18億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:沙川
成 立 日:2022-03-02管 理 人天弘基金基金評級
暫無評級
跟蹤標(biāo)的:上海金 | 年化跟蹤誤差:0.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi):1.00% 0.10% 1費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.47%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.80%
    -0.59%
    -1.59%
    17.76%
    22.81%
    32.08%
    60.65%
    85.44%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類排名
    16 | 61
    19 | 61
    17 | 61
    37 | 60
    37 | 60
    30 | 56
    28 | 52
    29 | 48
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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