| 類型：FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模：0.55億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：楊晗 |
| 成 立 日：2022-08-12 | 管 理 人：國投瑞銀基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 封閉期：6個月 | ||
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-12～09-08/08-12～09-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月11日15:00~09月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月11日15:00~09月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>2025年08月11日15:00~09月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月11日15:00~09月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
| 金額： | 元 | 手機也 可以買基金  掃碼下載手機版 天天基金 |
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 平安中債-中高等級... 9.54% 0.02% 國投瑞銀中高等級債... 9.43% 0.03% 國投瑞銀恒澤中短 9.40% 0.03% 海富通上證城投債E... 9.38% 0.04% 國投瑞銀恒澤中短債... 9.36% 0.02% 國泰上證5年期國債... 9.32% 0.00% 國投瑞銀中高等級債... 7.01% 0.03% 華夏鼎茂債券A 7.00% 0.02% 招商招悅純債債券C 7.00% 0.03% 華夏精選固定收益配... 5.86% -- 前十持倉占比合計：83.30%
5.02%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
31.12%近1年國投瑞銀中證5...
為中低風險者打造
3.39%近1年國投瑞銀中高等...
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-30 0.9674 0.9674 0.07% 07-29 0.9667 0.9667 -0.05% 07-28 0.9672 0.9672 0.09% 07-25 0.9663 0.9663 0.02% 07-24 0.9661 0.9661 -0.11% 07-23 0.9672 0.9672 -0.10% 07-22 0.9682 0.9682 -0.02% 07-21 0.9684 0.9684 -0.01% 07-18 0.9685 0.9685 0.01% 07-17 0.9684 0.9684 0.02% 07-16 0.9682 0.9682 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.03%0.26%1.22%0.84%1.60%-1.63%--同類平均0.10%1.09%2.42%2.93%2.93%6.62%4.25%3.13%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名224 | 427405 | 429404 | 421338 | 394350 | 383353 | 368299 | 313-- | 157四分位排名
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 南方養(yǎng)老目標2030三
近1年 21.26%
南方養(yǎng)老目標2030三近1年 20.77%
華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一近1年 17.44%
華商安遠穩(wěn)進一年持有混近1年 17.02%
華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一近1年 17.01%
華商安遠穩(wěn)進一年持有混近1年 16.54%
國投瑞銀興源6個定開混近1年 1.60%
國投瑞銀專精特新量化選
日漲幅0.38%
國投瑞銀專精特新量化選
日漲幅0.37%
國投瑞銀上證科創(chuàng)板20
日漲幅0.24%
國投瑞銀上證科創(chuàng)板20
日漲幅0.24%
國投瑞銀新絲路混合(L
日漲幅0.22%
國投瑞銀磐睿量化選股混
日漲幅0.18%
國投瑞銀磐睿量化選股混
日漲幅0.18%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 110人 |
| 易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)混合A | 82人 |
| 招商瑞泰1年持有混合A | 121人 |
| 招商核心競爭力混合A | 93人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 77人 |
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