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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：1.50%

單位凈值 (2025-12-19)

106.64480.02%
近3月：0.47%
近3年：9.06%

累計(jì)凈值

1.1914
近6月：0.61%
成立來：20.25%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：228.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王鄖等
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級公司債利差因子財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 106.6448 1.1914 0.02%
    12-18 106.6221 1.1912 0.02%
    12-17 106.5990 1.1910 0.02%
    12-16 106.5825 1.1908 0.00%
    12-15 106.5838 1.1908 0.00%
    12-12 106.5881 1.1909 0.01%
    12-11 106.5774 1.1908 0.02%
    12-10 106.5546 1.1905 0.01%
    12-09 106.5463 1.1905 0.01%
    12-08 106.5333 1.1903 0.00%
    12-05 106.5373 1.1904 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.03%
    0.47%
    0.61%
    1.36%
    1.50%
    5.33%
    9.06%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.06%
    0.49%
    0.55%
    1.70%
    1.86%
    6.50%
    11.40%
    同類排名
    487 | 660
    409 | 651
    298 | 646
    69 | 604
    51 | 556
    53 | 555
    242 | 388
    163 | 308
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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69 0 8月8日，公司債ETF（511030）融資買入12 股友H2F49H70385 08-11 10:31
69 0 趕緊賣吧 yuyuyu345 07-23 11:06
90 0 7月22日，公司債ETF（511030）融資買入3 股友Y3g8f91699 07-23 09:55
98 2 公告關(guān)于同意國投證券股份有限公司為平安中債-中高等級公 基金資訊 07-21 11:21
68 0 公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 07-20 19:23
304 1 狂飆突進(jìn)的信用債etf背后，關(guān)注一個小風(fēng)險(xiǎn) 表舅是養(yǎng)基大戶 06-25 16:21
95 0 繼續(xù)加倉信用債和公司債...現(xiàn)在剛開始拉扯...后 龍亞亞 06-23 09:40
95 0 公告關(guān)于平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指 基金資訊 06-04 19:39
173 2 這個債收傭金嗎 股友lMWKPu8783 05-31 17:23
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