基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.93%

單位凈值 (2025-08-01)

106.22450.02%
近3月：0.68%
近3年：6.96%

累計(jì)凈值

1.1872
近6月：0.89%
成立來(lái)：19.78%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：218.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉潔倩等
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級(jí)公司債利差因子財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 106.2245 1.1872 0.02%
    07-31 106.2015 1.1870 0.06%
    07-30 106.1405 1.1864 0.02%
    07-29 106.1237 1.1862 -0.03%
    07-28 106.1583 1.1866 0.04%
    07-25 106.1188 1.1862 -0.03%
    07-24 106.1461 1.1865 -0.07%
    07-23 106.2234 1.1872 -0.05%
    07-22 106.2766 1.1878 -0.01%
    07-21 106.2896 1.1879 -0.01%
    07-18 106.3048 1.1880 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.12%
    0.68%
    0.89%
    0.96%
    1.93%
    5.06%
    6.96%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.11%
    0.84%
    1.26%
    1.35%
    2.61%
    7.37%
    10.46%
    同類排名
    455 | 624
    26 | 614
    33 | 590
    57 | 571
    43 | 559
    344 | 497
    259 | 342
    239 | 284
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 趕緊賣吧 yuyuyu345 07-23 11:06
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52 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 05-29 19:15
50 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 05-29 19:10
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56 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 04-21 19:18
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71 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 03-23 19:07
78 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 03-23 19:06
53 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 03-19 18:44
54 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 03-19 18:33
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