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交銀穩(wěn)益短債債券A(016396
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.04320.02%
近1月:0.08%
近1年:1.56%

累計凈值

1.0702
近3月:0.58%
近3年:--

近6月:1.07%
成立來:7.11%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:32.06億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:黃瑩潔
成 立 日:2022-09-21管 理 人交銀施羅德基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0432 1.0702 0.02%
    08-01 1.0430 1.0700 0.01%
    07-31 1.0429 1.0699 0.03%
    07-30 1.0426 1.0696 0.01%
    07-29 1.0425 1.0695 -0.01%
    07-28 1.0426 1.0696 0.03%
    07-25 1.0423 1.0693 -0.02%
    07-24 1.0425 1.0695 -0.04%
    07-23 1.0429 1.0699 -0.02%
    07-22 1.0431 1.0701 -0.01%
    07-21 1.0432 1.0702 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.58%
    1.07%
    1.10%
    1.56%
    4.95%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.04%
    0.53%
    0.97%
    0.99%
    2.03%
    5.51%
    8.20%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    323 | 949
    219 | 949
    194 | 936
    201 | 930
    216 | 932
    725 | 879
    438 | 766
    -- | 618
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    --

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交銀施羅德基金

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