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凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月:-0.56%
近1年:30.96%

單位凈值 (2025-08-01)

1.58780.05%
近3月:-1.48%
近3年:--

累計凈值

1.5878
近6月:17.41%
成立來:58.78%
類型:指數(shù)型-其他  |  中高風險規(guī)模:1.28億元(2025-06-30)基金經理:孫偉
成 立 日:2023-07-25管 理 人南方基金基金評級
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跟蹤標的:上海金 | 年化跟蹤誤差:0.93%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.46%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.75%
    -0.56%
    -1.48%
    17.41%
    22.17%
    30.96%
    58.80%
    --
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類排名
    5 | 61
    9 | 61
    10 | 61
    44 | 60
    48 | 60
    42 | 56
    35 | 52
    -- | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    一般

    --

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    暫無數(shù)據(jù)
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