• 基金品種
    全球市場(chǎng)
    單位凈值 (2025-08-01)
    1.01620.02%
    近1月：-0.19%
    近1年：2.71%
    累計(jì)凈值
    1.0612
    近3月：0.14%
    近3年：--
    近6月：0.15%
    成立來：6.14%
    類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王文華
    成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
    暫無評(píng)級(jí)
       
    證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
    民生銀行全程資金監(jiān)管
    交易狀態(tài)：暫停申購  (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
       
       
    購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
    金額：
    元
    手機(jī)也
    可以買基金 
    掃碼下載手機(jī)版
    天天基金
    預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
       
     
        
    •   活期寶轉(zhuǎn)入   
    • 回活期寶    
    •    極速回活期寶    
    •  超級(jí)轉(zhuǎn)換    
      •     
        
      • 選擇時(shí)間
      • 1月
      • 3月
      • 6月
      • 1年
      • 3年
      • 5年
      • 今年
      • 成立來
      • 選擇時(shí)間
      • 1月
      • 3月
      • 6月
      • 1年
      • 3年
      • 5年
      • 今年
      • 成立來
    • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
        08-01  1.0162  1.0612  0.02%    
        07-31  1.0160  1.0610  0.08%    
        07-30  1.0152  1.0602  0.08%    
        07-29  1.0144  1.0594  -0.12%    
        07-28  1.0156  1.0606  0.08%    
        07-25  1.0148  1.0598  0.01%    
        07-24  1.0147  1.0597  -0.18%    
        07-23  1.0165  1.0615  -0.08%    
        07-22  1.0173  1.0623  -0.08%    
        07-21  1.0181  1.0631  -0.06%    
        07-18  1.0187  1.0637  -0.01%    
    • 近1周
      近1月
      近3月
      近6月
      今年來
      近1年
      近2年
      近3年
        
      階段漲幅
      		  
      0.14%
      		  
      -0.19%
      		  
      0.14%
      		  
      0.15%
      		  
      0.18%
      		  
      2.71%
      		  
      --
      		  
      --
      		 
        
      同類平均
        
      		  
      0.16%
      		  
      -0.04%
      		  
      0.41%
      		  
      0.72%
      		  
      0.80%
      		  
      2.62%
      		  
      7.58%
      		  
      10.65%
      		 
        
      滬深300
      		  
      -1.75%
      		  
      2.84%
      		  
      7.54%
      		  
      6.23%
      		  
      3.05%
      		  
      18.59%
      		  
      1.42%
      		  
      -3.19%
      		 
        
      同類排名
        
        
      		  
      1740 | 3459
      		  
      2686 | 3451
      		  
      2574 | 3374
      		  
      2688 | 3288
      		  
      2690 | 3265
      		  
      1013 | 3060
      		  
      -- | 2487
      		  
      -- | 2121
      		  
        
      四分位排名
        
        
      		  
        
        
      一般
      		  
        
       
      不佳
      		  
        
        
      不佳
      		  
        
        
      不佳
      		  
        
        
      不佳
      		  
        
        
      良好
      		  
        
        
      --
      		  
        
        
      --
      		  
      • 選擇時(shí)間
      • 1月
      • 3月
      • 6月
      • 1年
      • 3年
      • 5年
      • 今年
      • 成立來
      對(duì)比
      PK當(dāng)前基金
       
    •  報(bào)告期 基金換手率
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      65  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金更新招募說明書(20    基金資訊    08-02 08:23
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      48  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品    基金資訊    06-28 09:10
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      95  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金二〇二五年第一次收益    基金資訊    03-19 07:00
      154  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)    基金資訊    03-18 07:01
      158  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)    基金資訊    01-22 00:25
      244  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)    基金資訊    10-25 00:34
      318  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告    基金資訊    08-31 00:26
      323  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金更新招募說明書    基金資訊    08-02 09:03
      205  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)    基金資訊    07-18 09:15
      190  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品    基金資訊    06-28 09:16
      948  0  公告關(guān)于增加上海利得基金銷售有限公司為旗下部分基金銷售    基金資訊    06-14 07:49
      243  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)    基金資訊    04-19 09:12
      282  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告    基金資訊    03-29 12:46
      352  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金更新招募說明書    基金資訊    01-24 09:07
      334  0  公告中銀證券安澈債券型證券投資基金基金合同更新    基金資訊    01-24 09:06
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