凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模:15.07億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:程同朦 |
成 立 日:2023-11-02 | 管 理 人:人保資產(chǎn) | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標的:中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.87% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% |
07-31 | 1.0634 | 1.0634 | 0.08% |
07-30 | 1.0625 | 1.0625 | 0.11% |
07-29 | 1.0613 | 1.0613 | -0.13% |
07-28 | 1.0627 | 1.0627 | 0.10% |
07-25 | 1.0616 | 1.0616 | 0.01% |
07-24 | 1.0615 | 1.0615 | -0.16% |
07-23 | 1.0632 | 1.0632 | -0.07% |
07-22 | 1.0639 | 1.0639 | -0.06% |
07-21 | 1.0645 | 1.0645 | -0.06% |
07-18 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.18% | -0.15% | 0.21% | 0.29% | 0.23% | 2.60% | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 0.11% | -0.25% | -0.33% | -1.16% | -1.67% | -0.79% | -0.21% | -0.69% |
同類排名 | 111 | 624 | 433 | 614 | 365 | 590 | 361 | 571 | 377 | 559 | 149 | 497 | -- | 342 | -- | 284 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 2.60%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 30人 |
南方中債7-10年國開 | 33人 |
匯添富中債7-10年國 | 28人 |
永贏中債3-5年政金債 | 27人 |
上銀中債5-10年國開 | 34人 |
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