基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07480.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.1418
近3月：0.67%
近3年：--

近6月：0.91%
成立來：6.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2023-12-11管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0748 1.1418 0.03%
    07-31 1.0745 1.1415 0.11%
    07-30 1.0733 1.1403 0.09%
    07-29 1.0723 1.1393 -0.14%
    07-28 1.0738 1.1408 0.11%
    07-25 1.0726 1.1396 -0.02%
    07-24 1.0728 1.1398 -0.18%
    07-23 1.0747 1.1417 -0.09%
    07-22 1.0757 1.1427 -0.07%
    07-21 1.0764 1.1434 -0.06%
    07-18 1.0770 1.1440 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.03%
    0.67%
    0.91%
    1.02%
    2.55%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    1777 | 3451
    650 | 3374
    1094 | 3288
    1009 | 3265
    1271 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 0 2025-08-01每日收蛋情況 公正的任熙 08-01 20:17
52 0 【債市收評(píng)】反彈延續(xù)，午后利率債翻紅，信用債表現(xiàn)更 中加基金 08-01 17:26
79 0 2025-07-31每日收蛋情況 公正的任熙 07-31 20:02
70 0 【債市收評(píng)】全面反彈，債市有望進(jìn)入修復(fù)期？ 中加基金 07-31 17:27
97 0 2025-07-30每日收蛋情況 公正的任熙 07-30 20:02
56 0 【債市收評(píng)】利率債率先全面走紅！ 接下來信用債能否 中加基金 07-30 17:31
108 0 2025-07-29每日收蛋情況 公正的任熙 07-29 20:22
76 0 【債基升級(jí)】A股繼續(xù)沖！固收增強(qiáng)配置正當(dāng)時(shí) 中加基金 07-29 17:31
109 0 2025-07-28每日收蛋情況 公正的任熙 07-28 20:42
81 0 【債市收評(píng)】今日利率全線下行，債市情緒明顯升溫 中加基金 07-28 17:25
294 0 2025-07-25每日收蛋情況 公正的任熙 07-25 20:37
251 0 【債市收評(píng)】利率債全面反彈，信用債、同業(yè)存單展開修 中加基金 07-25 18:17
117 0 2025-07-24每日收蛋情況 公正的任熙 07-24 20:07
162 0 2025-07-23每日收蛋情況 公正的任熙 07-23 20:07
142 0 【債市收評(píng)】債市歷史牛長熊短，短期股市資金抽水不影 中加基金 07-23 17:36
39 0 南華瑞澤小跌后必爆大蛋，近一月753個(gè)，業(yè)績(jī)牛。7 恭喜成章de宛露 07-23 10:42
125 0 2025-07-22每日收蛋情況 公正的任熙 07-22 20:07
90 0 【債市收評(píng)】資金蹺蹺板給債市帶來短期壓力，信用債韌 中加基金 07-22 17:29
115 0 2025-07-21每日收蛋情況 公正的任熙 07-21 20:07
72 0 【債市收評(píng)】今日整體調(diào)整，利率債陰雨，信用債多云 中加基金 07-21 17:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1