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單位凈值 (2025-08-01)

1.07480.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.55%

累計凈值

1.1418
近3月：0.67%
近3年：--

近6月：0.91%
成立來：6.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2023-12-11管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0748 1.1418 0.03%
    07-31 1.0745 1.1415 0.11%
    07-30 1.0733 1.1403 0.09%
    07-29 1.0723 1.1393 -0.14%
    07-28 1.0738 1.1408 0.11%
    07-25 1.0726 1.1396 -0.02%
    07-24 1.0728 1.1398 -0.18%
    07-23 1.0747 1.1417 -0.09%
    07-22 1.0757 1.1427 -0.07%
    07-21 1.0764 1.1434 -0.06%
    07-18 1.0770 1.1440 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.03%
    0.67%
    0.91%
    1.02%
    2.55%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    1777 | 3451
    650 | 3374
    1094 | 3288
    1009 | 3265
    1271 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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