華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 3,521.13 1,455.21 41.33% 654.85 18.60% - - 520.34 14.78%
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 863.60 313.95 36.35% 104.65 12.12% - - - -
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 863.60 313.95 36.35% 104.65 12.12% - - - -
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 900.58 324.80 36.07% 108.27 12.02% - - 5.46 0.61%
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 900.58 324.80 36.07% 108.27 12.02% - - 5.46 0.61%
6 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 214.25 64.30 30.01% 19.86 9.27% - - 10.86 5.07%
7 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 214.25 64.30 30.01% 19.86 9.27% - - 10.86 5.07%
8 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 906.18 328.56 36.26% 126.18 13.92% - - 9.15 1.01%
9 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 906.18 328.56 36.26% 126.18 13.92% - - 9.15 1.01%
10 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 644.70 325.68 50.52% 108.56 16.84% - - 2.57 0.40%
11 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 644.70 325.68 50.52% 108.56 16.84% - - 2.57 0.40%
12 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 493.34 345.68 70.07% 69.14 14.01% - - 60.92 12.35%
13 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 493.34 345.68 70.07% 69.14 14.01% - - 60.92 12.35%
14 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 502.52 162.59 32.36% 54.20 10.79% - - 0.15 0.03%
15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 502.52 162.59 32.36% 54.20 10.79% - - 0.15 0.03%
16 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 308.05 127.62 41.43% 42.54 13.81% - - - -
17 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 734.99 543.41 73.93% 90.57 12.32% - - 83.08 11.30%
18 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 10,410.22 1,210.14 11.62% 403.38 3.87% - - 0.05 0.00%
19 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 10,410.22 1,210.14 11.62% 403.38 3.87% - - 0.05 0.00%
20 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 86.10 52.00 60.39% 10.21 11.85% - - 0.72 0.83%
21 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 86.10 52.00 60.39% 10.21 11.85% - - 0.72 0.83%
22 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 73.55 45.60 62.01% 8.49 11.55% - - 1.32 1.79%
23 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 73.55 45.60 62.01% 8.49 11.55% - - 1.32 1.79%
24 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 102.53 41.85 40.82% 13.42 13.09% - - 0.00 0.00%
25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 102.53 41.85 40.82% 13.42 13.09% - - 0.00 0.00%
26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 詳情 361.58 239.77 66.31% 39.96 11.05% - - 60.84 16.83%
27 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 詳情 361.58 239.77 66.31% 39.96 11.05% - - 60.84 16.83%
28 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 詳情 102.99 50.62 49.15% 10.12 9.83% - - 0.04 0.04%
29 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 詳情 102.99 50.62 49.15% 10.12 9.83% - - 0.04 0.04%
30 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 1,986.37 776.48 39.09% 258.83 13.03% - - - -
31 015328 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 10.06 6.49 64.44% 1.08 10.74% - - 0.81 8.09%
32 015329 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 10.06 6.49 64.44% 1.08 10.74% - - 0.81 8.09%
33 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 10.10 6.59 65.24% 1.10 10.87% - - 0.73 7.24%
34 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 10.10 6.59 65.24% 1.10 10.87% - - 0.73 7.24%
35 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 5,958.76 3,195.43 53.63% 591.90 9.93% - - 1,117.08 18.75%
36 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 5,958.76 3,195.43 53.63% 591.90 9.93% - - 1,117.08 18.75%
37 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 5,958.76 3,195.43 53.63% 591.90 9.93% - - 1,117.08 18.75%
38 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 詳情 124.67 44.84 35.97% 11.21 8.99% - - 2.28 1.83%
39 016094 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 詳情 124.67 44.84 35.97% 11.21 8.99% - - 2.28 1.83%
40 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 93.40 59.04 63.21% 9.84 10.54% - - 16.70 17.88%
41 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 93.40 59.04 63.21% 9.84 10.54% - - 16.70 17.88%
42 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 19.88 13.12 65.98% 2.46 12.37% - - 2.70 13.59%
43 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 19.88 13.12 65.98% 2.46 12.37% - - 2.70 13.59%
44 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 12.36 8.97 72.55% 1.68 13.60% - - 0.21 1.72%
45 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 12.36 8.97 72.55% 1.68 13.60% - - 0.21 1.72%
46 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 28.42 20.17 70.98% 4.03 14.20% - - 0.04 0.13%
47 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 28.42 20.17 70.98% 4.03 14.20% - - 0.04 0.13%
48 017077 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 121.89 69.30 56.85% 17.32 14.21% - - 4.06 3.33%
49 017078 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 121.89 69.30 56.85% 17.32 14.21% - - 4.06 3.33%
50 017424 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 詳情 586.64 361.26 61.58% 60.21 10.26% - - 147.59 25.16%
51 017425 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 詳情 586.64 361.26 61.58% 60.21 10.26% - - 147.59 25.16%
52 017689 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 136.30 63.62 46.68% 15.91 11.67% - - 22.16 16.26%
53 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 136.30 63.62 46.68% 15.91 11.67% - - 22.16 16.26%
54 018062 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 29.35 18.56 63.24% 3.48 11.86% - - 5.61 19.10%
55 018063 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 29.35 18.56 63.24% 3.48 11.86% - - 5.61 19.10%
56 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 詳情 28.90 14.91 51.59% 2.48 8.60% - - 3.26 11.29%
57 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 詳情 28.90 14.91 51.59% 2.48 8.60% - - 3.26 11.29%
58 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 詳情 71.75 43.76 61.00% 7.29 10.17% - - 13.82 19.26%
59 018583 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 詳情 71.75 43.76 61.00% 7.29 10.17% - - 13.82 19.26%
60 019567 華泰紫金天天金貨幣ETFE 詳情 3,521.13 1,455.21 41.33% 654.85 18.60% - - 520.34 14.78%
61 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 詳情 57.65 38.09 66.08% 8.26 14.33% - - - -
62 019800 華泰紫金價值甄選混合A 詳情 188.50 110.83 58.79% 18.47 9.80% - - 48.23 25.59%
63 019801 華泰紫金價值甄選混合C 詳情 188.50 110.83 58.79% 18.47 9.80% - - 48.23 25.59%
64 019805 華泰紫金智和利率債 詳情 80.87 41.50 51.32% 13.83 17.11% - - - -
65 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 詳情 26.83 11.48 42.79% 1.91 7.13% - - 0.01 0.02%
66 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 詳情 26.83 11.48 42.79% 1.91 7.13% - - 0.01 0.02%
67 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 詳情 214.25 64.30 30.01% 19.86 9.27% - - 10.86 5.07%
68 021271 華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A 詳情 353.27 214.32 60.67% 35.72 10.11% - - 92.62 26.22%
69 021272 華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C 詳情 353.27 214.32 60.67% 35.72 10.11% - - 92.62 26.22%
70 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 詳情 86.10 52.00 60.39% 10.21 11.85% - - 0.72 0.83%
71 021506 華泰紫金智盈債券E 詳情 900.58 324.80 36.07% 108.27 12.02% - - 5.46 0.61%
72 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 詳情 73.55 45.60 62.01% 8.49 11.55% - - 1.32 1.79%
73 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 詳情 17.92 5.63 31.43% 1.13 6.29% - - 1.09 6.06%
74 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 詳情 17.92 5.63 31.43% 1.13 6.29% - - 1.09 6.06%
75 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 39.37 12.32 31.30% 3.08 7.82% - - 12.32 31.30%
76 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 詳情 15.85 4.79 30.21% 0.96 6.04% - - 0.93 5.84%
77 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 詳情 15.85 4.79 30.21% 0.96 6.04% - - 0.93 5.84%
78 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 詳情 73.55 45.60 62.01% 8.49 11.55% - - 1.32 1.79%
79 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 734.99 543.41 73.93% 90.57 12.32% - - 83.08 11.30%
80 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 3,521.13 1,455.21 41.33% 654.85 18.60% - - 520.34 14.78%
81 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 88,020.47 64,239.13 72.98% 3,568.84 4.05% - - 17,844.20 20.27%
82 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 5,958.76 3,195.43 53.63% 591.90 9.93% - - 1,117.08 18.75%
83 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 0.03 - - - - - - - -
84 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 0.03 - - - - - - - -
85 021058 華泰紫金豐利中短債發(fā)起D 詳情 0.03 - - - - - - - -
86 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 0.03 - - - - - - - -
87 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 0.03 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年3季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-08-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 0.03 - - - - - - - -
2 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 0.03 - - - - - - - -
3 008939 華泰紫金月月購3月滾動債A 詳情 0.02 - - - - - - - -
4 008940 華泰紫金月月購3月滾動債C 詳情 0.02 - - - - - - - -
5 012763 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起A 詳情 - - - - - - - - -
6 012764 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起C 詳情 - - - - - - - - -

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 1,696.10 684.05 40.33% 307.82 18.15% - - 228.02 13.44%
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 445.08 154.87 34.79% 51.62 11.60% - - - -
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 445.08 154.87 34.79% 51.62 11.60% - - - -
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 516.92 170.40 32.96% 56.80 10.99% - - 2.54 0.49%
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 516.92 170.40 32.96% 56.80 10.99% - - 2.54 0.49%
6 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 67.55 25.99 38.48% 7.09 10.50% - - 5.87 8.69%
7 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 67.55 25.99 38.48% 7.09 10.50% - - 5.87 8.69%
8 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 503.14 111.64 22.19% 65.25 12.97% - - 5.27 1.05%
9 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 503.14 111.64 22.19% 65.25 12.97% - - 5.27 1.05%
10 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 352.94 161.47 45.75% 53.82 15.25% - - 1.43 0.41%
11 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 352.94 161.47 45.75% 53.82 15.25% - - 1.43 0.41%
12 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 60.20 21.74 36.12% 7.25 12.04% - - 3.49 5.80%
13 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 60.20 21.74 36.12% 7.25 12.04% - - 3.49 5.80%
14 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 241.67 168.46 69.71% 33.69 13.94% - - 29.63 12.26%
15 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 241.67 168.46 69.71% 33.69 13.94% - - 29.63 12.26%
16 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 35.44 12.81 36.14% 2.56 7.23% - - 2.57 7.25%
17 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 35.44 12.81 36.14% 2.56 7.23% - - 2.57 7.25%
18 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 282.30 73.59 26.07% 24.53 8.69% - - 0.03 0.01%
19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 282.30 73.59 26.07% 24.53 8.69% - - 0.03 0.01%
20 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 140.13 51.75 36.93% 17.25 12.31% - - - -
21 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 83.47 31.18 37.36% 10.39 12.45% - - 0.21 0.25%
22 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 83.47 31.18 37.36% 10.39 12.45% - - 0.21 0.25%
23 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 394.38 290.95 73.77% 48.49 12.30% - - 44.50 11.28%
24 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 5,471.16 600.19 10.97% 200.06 3.66% - - 0.03 0.00%
25 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 5,471.16 600.19 10.97% 200.06 3.66% - - 0.03 0.00%
26 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 18.80 9.91 52.72% 1.86 9.89% - - 0.17 0.91%
27 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 18.80 9.91 52.72% 1.86 9.89% - - 0.17 0.91%
28 011494 華泰紫金豐和偏債混合A 詳情 10.76 7.38 68.63% 1.11 10.29% - - 0.37 3.45%
29 011495 華泰紫金豐和偏債混合C 詳情 10.76 7.38 68.63% 1.11 10.29% - - 0.37 3.45%
30 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 9.22 4.34 47.07% 1.09 11.77% - - 0.00 0.05%
31 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 9.22 4.34 47.07% 1.09 11.77% - - 0.00 0.05%
32 011694 華泰紫金信息科技6個月定開A 詳情 170.54 115.54 67.75% 19.26 11.29% - - 27.88 16.35%
33 011695 華泰紫金信息科技6個月定開C 詳情 170.54 115.54 67.75% 19.26 11.29% - - 27.88 16.35%
34 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 詳情 53.46 24.80 46.38% 4.96 9.28% - - 0.02 0.03%
35 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 詳情 53.46 24.80 46.38% 4.96 9.28% - - 0.02 0.03%
36 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 1,072.16 395.52 36.89% 131.84 12.30% - - - -
37 015328 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 11.83 3.32 28.06% 0.55 4.68% - - 0.42 3.51%
38 015329 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 11.83 3.32 28.06% 0.55 4.68% - - 0.42 3.51%
39 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 11.55 3.17 27.46% 0.53 4.58% - - 0.32 2.80%
40 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 11.55 3.17 27.46% 0.53 4.58% - - 0.32 2.80%
41 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 2,971.27 1,649.83 55.53% 305.68 10.29% - - 277.37 9.34%
42 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 2,971.27 1,649.83 55.53% 305.68 10.29% - - 277.37 9.34%
43 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 2,971.27 1,649.83 55.53% 305.68 10.29% - - 277.37 9.34%
44 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 詳情 60.23 21.91 36.38% 5.48 9.10% - - 0.92 1.53%
45 016094 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 詳情 60.23 21.91 36.38% 5.48 9.10% - - 0.92 1.53%
46 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 52.28 30.50 58.35% 5.08 9.72% - - 8.71 16.66%
47 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 52.28 30.50 58.35% 5.08 9.72% - - 8.71 16.66%
48 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 16.15 6.25 38.69% 1.17 7.25% - - 1.22 7.56%
49 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 16.15 6.25 38.69% 1.17 7.25% - - 1.22 7.56%
50 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 12.63 4.27 33.77% 0.80 6.33% - - 0.11 0.83%
51 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 12.63 4.27 33.77% 0.80 6.33% - - 0.11 0.83%
52 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 20.67 9.77 47.27% 1.95 9.45% - - 0.02 0.09%
53 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 20.67 9.77 47.27% 1.95 9.45% - - 0.02 0.09%
54 017077 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 67.28 36.81 54.72% 9.20 13.68% - - 2.80 4.15%
55 017078 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 67.28 36.81 54.72% 9.20 13.68% - - 2.80 4.15%
56 017424 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 詳情 312.81 191.92 61.35% 31.99 10.23% - - 78.69 25.16%
57 017425 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 詳情 312.81 191.92 61.35% 31.99 10.23% - - 78.69 25.16%
58 017689 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 106.54 47.72 44.79% 11.93 11.20% - - 17.37 16.31%
59 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 106.54 47.72 44.79% 11.93 11.20% - - 17.37 16.31%
60 018062 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 23.18 10.33 44.57% 1.94 8.36% - - 3.36 14.48%
61 018063 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 23.18 10.33 44.57% 1.94 8.36% - - 3.36 14.48%
62 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 詳情 15.79 5.49 34.79% 0.92 5.80% - - 1.04 6.60%
63 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 詳情 15.79 5.49 34.79% 0.92 5.80% - - 1.04 6.60%
64 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 詳情 37.86 20.37 53.80% 3.39 8.97% - - 6.28 16.59%
65 018583 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 詳情 37.86 20.37 53.80% 3.39 8.97% - - 6.28 16.59%
66 019567 華泰紫金天天金貨幣ETFE 詳情 1,696.10 684.05 40.33% 307.82 18.15% - - 228.02 13.44%
67 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 詳情 31.27 19.44 62.15% 4.19 13.41% - - - -
68 019800 華泰紫金價值甄選混合A 詳情 140.07 82.05 58.58% 13.67 9.76% - - 35.87 25.61%
69 019801 華泰紫金價值甄選混合C 詳情 140.07 82.05 58.58% 13.67 9.76% - - 35.87 25.61%
70 019805 華泰紫金智和利率債 詳情 20.50 10.80 52.70% 3.60 17.57% - - - -
71 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 詳情 10.31 4.41 42.75% 0.73 7.13% - - 0.00 0.02%
72 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 詳情 10.31 4.41 42.75% 0.73 7.13% - - 0.00 0.02%
73 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 詳情 67.55 25.99 38.48% 7.09 10.50% - - 5.87 8.69%
74 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 詳情 18.80 9.91 52.72% 1.86 9.89% - - 0.17 0.91%
75 021506 華泰紫金智盈債券E 詳情 516.92 170.40 32.96% 56.80 10.99% - - 2.54 0.49%
76 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 詳情 10.76 7.38 68.63% 1.11 10.29% - - 0.37 3.45%
77 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 394.38 290.95 73.77% 48.49 12.30% - - 44.50 11.28%
78 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 1,696.10 684.05 40.33% 307.82 18.15% - - 228.02 13.44%
79 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 38,973.89 28,422.62 72.93% 1,579.03 4.05% - - 7,895.17 20.26%
80 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 2,971.27 1,649.83 55.53% 305.68 10.29% - - 277.37 9.34%

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