國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

國(guó)海富蘭克林基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 12,794.22 20,748.74 162.17% 969.22 7.58% 141.32 1.10%
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 5,891.76 - - 207.53 3.52% - -
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 5,891.76 - - 207.53 3.52% - -
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 296.47 - - 33.83 11.41% - -
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 296.47 - - 33.83 11.41% - -
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 690.62 16,751.79 2,425.60% 33.24 4.81% 136.35 19.74%
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 -20,171.69 2,962.93 - -58.89 - 3,980.46 -
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 7.64 86.65 1,134.22% 5.35 70.04% 50.53 661.38%
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 7.64 86.65 1,134.22% 5.35 70.04% 50.53 661.38%
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 詳情 -12,165.05 41,363.41 - -28.44 - 11,279.94 -
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 9,499.62 5,934.48 62.47% 52.74 0.56% 245.68 2.59%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 9,499.62 5,934.48 62.47% 52.74 0.56% 245.68 2.59%
13 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 11,213.26 5,870.85 52.36% 414.35 3.70% 725.85 6.47%
14 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 11,213.26 5,870.85 52.36% 414.35 3.70% 725.85 6.47%
15 003972 國(guó)富美元債定開債人民幣 詳情 180.15 419.41 232.81% -1,187.51 - 39.75 22.06%
16 003973 國(guó)富美元債定開債美元現(xiàn)匯 詳情 180.15 419.41 232.81% -1,187.51 - 39.75 22.06%
17 004120 國(guó)富安享貨幣 詳情 17,021.29 - - 714.74 4.20% - -
18 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 詳情 10,496.30 7,475.98 71.22% -33.59 - 152.52 1.45%
19 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 詳情 10,496.30 7,475.98 71.22% -33.59 - 152.52 1.45%
20 005652 國(guó)富天頤混合A 詳情 8,993.34 5,070.60 56.38% 76.50 0.85% 288.24 3.21%
21 005653 國(guó)富天頤混合C 詳情 8,993.34 5,070.60 56.38% 76.50 0.85% 288.24 3.21%
22 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 1,566.79 13,012.49 830.52% -35.84 - 732.20 46.73%
23 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 詳情 -20,171.69 2,962.93 - -58.89 - 3,980.46 -
24 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 1,359.77 1,623.32 119.38% - - 43.15 3.17%
25 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 1,359.77 1,623.32 119.38% - - 43.15 3.17%
26 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合 詳情 926.61 37,607.84 4,058.65% 283.03 30.54% 4,626.76 499.32%
27 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF) 詳情 647.54 -1.54 - -3.28 - 75.48 11.66%
28 009846 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合 詳情 -27,613.12 -11,436.49 - -63.32 - 3,071.29 -
29 010271 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 詳情 14,270.79 14,486.61 101.51% 114.06 0.80% 1,080.09 7.57%
30 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 詳情 14,270.79 14,486.61 101.51% 114.06 0.80% 1,080.09 7.57%
31 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開放債券 詳情 42,738.06 - - - - - -
32 011152 國(guó)富興?；貓?bào)混合 詳情 -11,945.99 6,356.90 - 71.93 - 3,645.28 -
33 011468 國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 詳情 -2,081.52 3,018.84 - 169.58 - 1,424.37 -
34 011469 國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 詳情 -2,081.52 3,018.84 - 169.58 - 1,424.37 -
35 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 詳情 2,464.17 1,169.04 47.44% - - 59.41 2.41%
36 012511 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 詳情 2,464.17 1,169.04 47.44% - - 59.41 2.41%
37 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 -222.82 443.37 - 2.23 - 58.52 -
38 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 2,458.46 - - 205.01 8.34% - -
39 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 2,458.46 - - 205.01 8.34% - -
40 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合 詳情 18,660.72 12,975.96 69.54% 29.73 0.16% 727.77 3.90%
41 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 23,446.39 118,582.61 505.76% 253.58 1.08% 8,555.90 36.49%
42 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 54,860.54 64,647.34 117.84% 113.13 0.21% 2,913.28 5.31%
43 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合 詳情 18,139.25 13,920.73 76.74% 18.55 0.10% 716.45 3.95%
44 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 4,027.03 1,604.17 39.84% 469.27 11.65% 195.26 4.85%
45 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 4,027.03 1,604.17 39.84% 469.27 11.65% 195.26 4.85%
46 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 606.92 1,150.29 189.53% 0.15 0.03% 42.93 7.07%
47 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 462.68 4,158.79 898.85% 39.38 8.51% 722.20 156.09%
48 450009 國(guó)富中小盤股票 詳情 41,383.42 93,963.89 227.06% 57.96 0.14% 11,403.87 27.56%
49 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 6,181.18 9,137.67 147.83% -212.99 - 294.83 4.77%
50 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 10,989.73 18,838.95 171.42% 45.59 0.41% 271.14 2.47%
51 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 19.42 -2.49 - 5.82 30.00% - -
52 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 19.42 -2.49 - 5.82 30.00% - -
53 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 -6,601.48 4,284.37 - - - 929.57 -
54 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 54,860.54 64,647.34 117.84% 113.13 0.21% 2,913.28 5.31%

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)海富蘭克林基金 2021年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-07-09

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 005822 國(guó)富恒裕6個(gè)月定開債 詳情 0.32 - - - - - -

國(guó)海富蘭克林基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 8,708.05 19,436.38 223.20% 925.53 10.63% 72.87 0.84%
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 2,660.44 - - 94.10 3.54% - -
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 2,660.44 - - 94.10 3.54% - -
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 165.72 - - -18.49 - - -
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 165.72 - - -18.49 - - -
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 1,532.15 16,805.14 1,096.84% 34.02 2.22% 114.80 7.49%
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 30,623.74 3,438.53 11.23% 1.58 0.01% 2,289.78 7.48%
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 61.97 50.45 81.41% 5.35 8.64% 19.45 31.40%
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 61.97 50.45 81.41% 5.35 8.64% 19.45 31.40%
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 詳情 80,091.99 21,576.59 26.94% 190.28 0.24% 7,858.36 9.81%
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 4,982.08 2,907.09 58.35% -33.18 - 137.70 2.76%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 4,982.08 2,907.09 58.35% -33.18 - 137.70 2.76%
13 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 4,992.29 4,199.46 84.12% 186.64 3.74% 384.43 7.70%
14 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 4,992.29 4,199.46 84.12% 186.64 3.74% 384.43 7.70%
15 003972 國(guó)富美元債定開債人民幣 詳情 1,061.14 981.25 92.47% -629.11 - 28.07 2.65%
16 003973 國(guó)富美元債定開債美元現(xiàn)匯 詳情 1,061.14 981.25 92.47% -629.11 - 28.07 2.65%
17 004120 國(guó)富安享貨幣 詳情 7,651.79 - - 313.77 4.10% - -
18 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 詳情 5,389.62 3,685.41 68.38% -80.42 - 127.22 2.36%
19 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 詳情 5,389.62 3,685.41 68.38% -80.42 - 127.22 2.36%
20 005652 國(guó)富天頤混合A 詳情 4,399.55 3,324.42 75.56% -29.00 - 147.33 3.35%
21 005653 國(guó)富天頤混合C 詳情 4,399.55 3,324.42 75.56% -29.00 - 147.33 3.35%
22 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 9,890.84 14,162.14 143.18% -6.06 - 307.39 3.11%
23 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 詳情 30,623.74 3,438.53 11.23% 1.58 0.01% 2,289.78 7.48%
24 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 1,336.12 1,275.19 95.44% - - 25.23 1.89%
25 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 1,336.12 1,275.19 95.44% - - 25.23 1.89%
26 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合 詳情 23,206.96 25,157.85 108.41% 286.25 1.23% 2,808.69 12.10%
27 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF) 詳情 231.56 -0.02 - 1.39 0.60% 6.87 2.97%
28 009846 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合 詳情 25,529.53 3,167.11 12.41% -12.16 - 2,087.51 8.18%
29 010271 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 詳情 20,198.97 7,430.64 36.79% 100.21 0.50% 618.63 3.06%
30 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 詳情 20,198.97 7,430.64 36.79% 100.21 0.50% 618.63 3.06%
31 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開放債券 詳情 20,884.79 - - - - - -
32 011152 國(guó)富興?；貓?bào)混合 詳情 393.93 3,156.64 801.31% 9.99 2.54% 1,698.37 431.13%
33 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 -26.44 314.39 - 2.23 - 25.38 -
34 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 933.20 - - 191.28 20.50% - -
35 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 933.20 - - 191.28 20.50% - -
36 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合 詳情 13,306.03 6,658.87 50.04% 45.63 0.34% 413.39 3.11%
37 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 34,681.01 92,973.02 268.08% 229.97 0.66% 4,329.65 12.48%
38 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 48,682.56 37,207.28 76.43% 137.70 0.28% 1,792.24 3.68%
39 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合 詳情 7,866.08 5,873.20 74.66% 15.28 0.19% 490.63 6.24%
40 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 1,752.16 1,883.32 107.49% 239.43 13.66% 115.73 6.61%
41 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 1,752.16 1,883.32 107.49% 239.43 13.66% 115.73 6.61%
42 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 347.06 617.89 178.03% -2.91 - 39.52 11.39%
43 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 3,672.94 4,344.60 118.29% 32.78 0.89% 340.71 9.28%
44 450009 國(guó)富中小盤股票 詳情 51,501.01 68,434.10 132.88% -218.00 - 5,914.75 11.48%
45 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 4,129.67 6,570.05 159.09% -175.23 - 182.06 4.41%
46 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 9,378.14 17,057.74 181.89% 43.83 0.47% 148.14 1.58%
47 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 9.57 -0.59 - 4.00 41.80% - -
48 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 9.57 -0.59 - 4.00 41.80% - -
49 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 10,772.76 11,545.38 107.17% - - 463.69 4.30%
50 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 48,682.56 37,207.28 76.43% 137.70 0.28% 1,792.24 3.68%
51 006702 國(guó)富恒嘉短債債券A 詳情 0.00 - - 0.00 13.59% - -
52 006703 國(guó)富恒嘉短債債券C 詳情 0.00 - - 0.00 13.59% - -

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