上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

上銀基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 3,054.93 6,144.46 201.13% 133.26 4.36% 841.60 27.55%
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 34,203.73 - - 23.47 0.07% - -
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 34,203.73 - - 23.47 0.07% - -
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 16,829.39 - - 1,383.71 8.22% - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣 詳情 1,296.59 - - 46.40 3.58% - -
6 004138 上銀鑫達(dá)混合 詳情 3,609.51 7,598.12 210.50% 120.01 3.32% 511.10 14.16%
7 004449 上銀慧增利貨幣 詳情 63,803.38 - - 44.20 0.07% - -
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 2,615.40 - - -511.49 - - -
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 13,545.68 - - -910.52 - - -
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 44,467.07 - - 3,157.72 7.10% - -
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 34,124.35 - - -755.29 - - -
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 34,124.35 - - -755.29 - - -
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 5,183.16 - - 29.45 0.57% - -
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 2,160.53 2,169.80 100.43% -42.71 - 298.47 13.81%
15 007492 上銀政策性金融債 詳情 4,487.04 - - 953.48 21.25% - -
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 3,801.95 0.00 0.00% 252.72 6.65% - -
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 3,801.95 0.00 0.00% 252.72 6.65% - -
18 008244 上銀鑫卓混合 詳情 6,367.47 5,051.18 79.33% - - 540.42 8.49%
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券 詳情 104.11 -0.32 - -10.24 - 0.08 0.08%
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 3,678.68 - - -529.73 - - -
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù) 詳情 15,725.06 - - -446.20 - - -
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 19,067.07 - - 105.79 0.55% - -
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 13,069.19 - - -453.92 - - -
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 5,310.84 5,041.73 94.93% - - 174.12 3.28%
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 5,310.84 5,041.73 94.93% - - 174.12 3.28%
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 詳情 35,377.97 - - - - - -
27 009899 上銀內(nèi)需增長股票 詳情 128.40 1,823.61 1,420.22% - - 138.16 107.60%
28 009918 上銀核心成長混合A 詳情 -153.12 -199.56 - - - 19.42 -
29 009919 上銀核心成長混合C 詳情 -153.12 -199.56 - - - 19.42 -
30 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 3,736.60 4,620.58 123.66% - - 104.20 2.79%
31 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個月定開債 詳情 46,469.81 - - - - - -
32 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 1,603.95 429.36 26.77% 218.94 13.65% 22.36 1.39%
33 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 詳情 -743.23 -607.94 - - - 3.29 -
34 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 -2,257.02 -1,729.52 - - - 111.74 -
35 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 -2,257.02 -1,729.52 - - - 111.74 -
36 011504 上銀豐益混合A 詳情 279.47 53.86 19.27% 136.15 48.72% 0.74 0.27%
37 011505 上銀豐益混合C 詳情 279.47 53.86 19.27% 136.15 48.72% 0.74 0.27%
38 011529 上銀慧興盈債券 詳情 3,983.56 - - 343.58 8.62% - -
39 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 詳情 614.95 -637.51 - - - 0.57 0.09%
40 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 詳情 614.95 -637.51 - - - 0.57 0.09%
41 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 795.22 - - 29.16 3.67% - -
42 012750 上銀慧鼎利債券 詳情 1,629.63 - - -174.82 - - -
43 013138 上銀中債5-10年國開債指數(shù) 詳情 1,903.98 - - -1,358.37 - - -
44 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 詳情 87.41 - - - - 84.58 96.77%

顯示全部基金明細(xì)>>

上銀基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 2,663.90 5,933.89 222.75% 2.43 0.09% 617.70 23.19%
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 17,514.74 - - 26.33 0.15% - -
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 17,514.74 - - 26.33 0.15% - -
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 13,724.97 - - -2,051.56 - - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣 詳情 1,190.27 - - 46.48 3.91% - -
6 004138 上銀鑫達(dá)混合 詳情 2,863.15 6,427.64 224.50% -6.79 - 373.50 13.05%
7 004449 上銀慧增利貨幣 詳情 32,990.70 - - 47.27 0.14% - -
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 1,552.75 - - -250.25 - - -
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 5,976.02 - - -829.21 - - -
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 20,076.14 - - 1,936.66 9.65% - -
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 15,575.82 - - -868.85 - - -
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 15,575.82 - - -868.85 - - -
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 2,352.66 - - -424.24 - - -
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合 詳情 1,686.06 2,065.12 122.48% -34.43 - 189.74 11.25%
15 007492 上銀政策性金融債 詳情 2,524.02 - - -473.35 - - -
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 1,827.13 - - -25.95 - - -
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 1,827.13 - - -25.95 - - -
18 008244 上銀鑫卓混合 詳情 -911.05 -2,202.61 - - - 425.17 -
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券 詳情 24.92 - - -78.76 - - -
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 2,100.84 - - -78.68 - - -
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù) 詳情 5,945.84 - - -436.84 - - -
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 478.51 - - -35.00 - - -
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 342.35 - - -45.42 - - -
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 4,152.10 3,497.98 84.25% - - 111.81 2.69%
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 4,152.10 3,497.98 84.25% - - 111.81 2.69%
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 詳情 17,544.47 - - - - - -
27 009899 上銀內(nèi)需增長股票 詳情 657.20 1,924.68 292.86% - - 112.42 17.11%
28 009918 上銀核心成長混合A 詳情 68.33 -82.64 - - - 16.80 24.59%
29 009919 上銀核心成長混合C 詳情 68.33 -82.64 - - - 16.80 24.59%
30 010313 上銀鑫恒混合 詳情 2,397.62 2,392.95 99.81% - - 101.17 4.22%
31 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個月定開債 詳情 22,057.72 - - - - - -
32 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券 詳情 2,011.36 268.71 13.36% -78.41 - 21.42 1.07%
33 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 -571.10 -149.88 - - - 107.52 -
34 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 -571.10 -149.88 - - - 107.52 -
35 011504 上銀豐益混合A 詳情 47.90 - - -0.60 - - -
36 011505 上銀豐益混合C 詳情 47.90 - - -0.60 - - -
37 011529 上銀慧興盈債券 詳情 1,101.10 - - -25.55 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>