華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.12% 13.79% 83.28
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.59% 0.43% 10.27
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.59% 0.43% 10.27
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.99% 2.08% 9.03
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.99% 2.08% 9.03
6 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.84% 3.24% 5.49
7 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.84% 3.24% 5.49
8 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.10% 0.97% 5.92
9 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.10% 0.97% 5.92
10 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.77% 0.49% 10.85
11 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.77% 0.49% 10.85
12 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.21% 5.34% 4.35% 4.65
13 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.21% 5.34% 4.35% 4.65
14 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.80% 0.23% 10.28
15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.80% 0.23% 10.28
16 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.43% 0.05% 4.99
17 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.48% 7.68% 16.75% 3.38
18 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.39% 1.25% 79.89
19 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.39% 1.25% 79.89
20 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.33% 0.38% 5.26
21 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.33% 0.38% 5.26
22 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.12% 89.17% 1.73% 1.36
23 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.12% 89.17% 1.73% 1.36
24 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.50% 1.70% 2.09
25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.50% 1.70% 2.09
26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.21% - 15.53% 1.54
27 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.21% - 15.53% 1.54
28 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.77% 1.32% 2.38
29 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.77% 1.32% 2.38
30 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.38% 0.87% 24.75
31 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.56% - 5.76% 0.19
32 015329 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.56% - 5.76% 0.19
33 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.41% - 6.58% 0.20
34 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.41% - 6.58% 0.20
35 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.86% 26.35% 202.30
36 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.86% 26.35% 202.30
37 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.86% 26.35% 202.30
38 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.24% 0.60% 2.25
39 016094 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.24% 0.60% 2.25
40 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.38% 6.64% 17.47% 0.43
41 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.38% 6.64% 17.47% 0.43
42 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.16% 1.36% 5.05% 0.15
43 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.16% 1.36% 5.05% 0.15
44 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.38% 5.28% 0.86% 0.12
45 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.38% 5.28% 0.86% 0.12
46 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31.65% 31.68% 3.17% 0.24
47 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31.65% 31.68% 3.17% 0.24
48 017077 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.82% 90.50% 1.56% 0.80
49 017078 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.82% 90.50% 1.56% 0.80
50 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.11% 5.96% 3.95% 2.32
51 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.11% 5.96% 3.95% 2.32
52 017689 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.68% 90.57% 3.55% 0.30
53 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.68% 90.57% 3.55% 0.30
54 018062 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.12% 1.29% 8.60% 0.16
55 018063 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.12% 1.29% 8.60% 0.16
56 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.61% - 12.44% 1.26
57 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.61% - 12.44% 1.26
58 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.68% - 10.17% 0.38
59 018583 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.68% - 10.17% 0.38
60 019567 華泰紫金天天金貨幣ETFE 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.12% 13.79% 83.28
61 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.52% 0.40% 0.55
62 019800 華泰紫金價值甄選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.67% 5.75% 3.42% 0.39
63 019801 華泰紫金價值甄選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.67% 5.75% 3.42% 0.39
64 019805 華泰紫金智和利率債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.10% 0.20% 2.03
65 020637 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.99% 5.63% 11.17% 0.13
66 020638 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.99% 5.63% 11.17% 0.13
67 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.80% 0.23% 10.28
68 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.84% 3.24% 5.49
69 021271 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.02% 5.38% 18.40% 3.42
70 021272 華泰紫金遠見回報12個月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.02% 5.38% 18.40% 3.42
71 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.33% 0.38% 5.26
72 021506 華泰紫金智盈債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.99% 2.08% 9.03
73 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.12% 89.17% 1.73% 1.36
74 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.13% 3.22% 3.05% 0.57
75 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.13% 3.22% 3.05% 0.57
76 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.63% 1.73% 0.30
77 021718 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.05% 3.61% 6.67% 0.39
78 021719 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.05% 3.61% 6.67% 0.39
79 022353 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 31.52% 8.81% 19.83
80 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 31.52% 8.81% 19.83
81 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.12% 89.17% 1.73% 1.36
82 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.48% 7.68% 16.75% 3.38
83 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.12% 13.79% 83.28
84 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.09% 21.26% 890.97
85 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.86% 26.35% 202.30

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