南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

南華基金 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.38% - 28.84% 3.40
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.38% - 28.84% 3.40
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.95% 13.12% 1.26
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.95% 13.12% 1.26
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.84% - 7.25% 1.55
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.84% - 7.25% 1.55
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.26% 13.56% 0.01
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.26% 13.56% 0.01
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.62% 0.11% 20.03
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.09% 0.21% 7.12
11 007189 南華價值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.61% 0.04% 5.17
12 007190 南華價值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.61% 0.04% 5.17
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.94% 0.35
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.94% 0.35
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.24% 83.09% 6.37% 11.72
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.24% 83.09% 6.37% 11.72
17 010278 南華瑞泰39個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 165.01% 0.73% 25.59
18 010279 南華瑞泰39個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 165.01% 0.73% 25.59
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.55% 19.01% 20.07
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.55% 19.01% 20.07
21 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.69% - 0.67% 0.65

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南華基金 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.80% - 5.65% 3.35
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.80% - 5.65% 3.35
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.75% 5.58% 0.58
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.75% 5.58% 0.58
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.44% - 8.09% 1.60
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.44% - 8.09% 1.60
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.25% 16.63% 0.01
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.25% 16.63% 0.01
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.78% 0.12% 19.93
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.81% 0.25% 7.05
11 007189 南華價值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.31% 0.34% 5.12
12 007190 南華價值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.31% 0.34% 5.12
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.20% 0.37
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.20% 0.37
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.02% 103.26% 11.68% 10.76
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.02% 103.26% 11.68% 10.76
17 010278 南華瑞泰39個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 166.30% 0.78% 25.39
18 010279 南華瑞泰39個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 166.30% 0.78% 25.39
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.10% 28.77% 19.54
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.10% 28.77% 19.54
21 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.34% - 1.45% 0.67

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南華基金 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.64% - 12.43% 0.51
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.64% - 12.43% 0.51
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.54% 10.22% 0.32
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.54% 10.22% 0.32
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.18% - 12.23% 3.02
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.18% - 12.23% 3.02
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.07% 20.26% 0.02
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.07% 20.26% 0.02
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.15% 0.12% 19.89
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.88% 0.22% 7.17
11 007189 南華價值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.39% 0.55% 5.58
12 007190 南華價值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.39% 0.55% 5.58
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.72% - 7.62% 0.42
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.72% - 7.62% 0.42
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.55% 14.99% 20.50
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.55% 14.99% 20.50
17 010278 南華瑞泰39個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.67% 0.11% 25.19
18 010279 南華瑞泰39個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.67% 0.11% 25.19
19 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.86% - 0.42% 0.75

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南華基金 2021年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.15% 1.89% 17.33% 2.10
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.15% 1.89% 17.33% 2.10
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.54% 12.51% 0.29
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.54% 12.51% 0.29
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.52% - 31.68% 0.44
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.52% - 31.68% 0.44
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.43% 5.63% 0.02
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.43% 5.63% 0.02
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.46% 0.19% 14.69
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.73% 0.89% 2.14
11 007189 南華價值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.30% 1.50% 5.57
12 007190 南華價值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.30% 1.50% 5.57
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.13% - 7.51% 0.41
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.13% - 7.51% 0.41
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.19% 91.27% 2.01% 0.07
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.19% 91.27% 2.01% 0.07
17 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.76% - 0.47% 0.71

顯示全部基金明細>>