交銀施羅德基金旗下基金2023年虧超170億 權(quán)益類基金份額持續(xù)縮水

　　公募基金2023年年報(bào)日前發(fā)布完畢，同時(shí)上市公司2023年年報(bào)陸續(xù)發(fā)布，部分基金公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及旗下基金業(yè)績(jī)被披露。

　　權(quán)益市場(chǎng)經(jīng)過(guò)連續(xù)兩年調(diào)整，不少旗下業(yè)績(jī)不佳的基金公司權(quán)益類基金份額持續(xù)縮水、旗下基金整體巨虧，其中就包括交銀施羅德基金，旗下基金2023年整體虧損超170億元，旗下權(quán)益類基金份額持續(xù)縮水。

　　同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，包括固定收益類基金在內(nèi)，交銀施羅德基金旗下基金2023年合計(jì)虧損173.64億元，若不統(tǒng)計(jì)固收類基金，交銀施羅德基金旗下可統(tǒng)計(jì)的136只(A/C/Y類份額分開(kāi)計(jì)算)權(quán)益類產(chǎn)品(包括股票型QDII、FOF)合計(jì)虧損252.18億元，其中有29只實(shí)現(xiàn)正收益、107只虧損。

　　數(shù)據(jù)顯示，交銀先進(jìn)制造混合A、交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合、交銀新成長(zhǎng)混合、交銀瑞和三年持有期混合等8只基金2023年虧損超10億元，其中交銀先進(jìn)制造混合A虧損19.45億元，該基金C類份額虧損0.99億元，該基金去年合計(jì)虧損超20億元。此外，另有37只基金去年虧損超1億元。

　　2022年以來(lái)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，熱點(diǎn)板塊頻繁輪換、結(jié)構(gòu)性行情被演繹到極致，絕大多數(shù)權(quán)益類基金去年業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，交銀施羅德基金旗下權(quán)益類基金也未能幸免。

　　數(shù)據(jù)顯示，交銀施羅德基金旗下權(quán)益類基金產(chǎn)品去年平均下跌10.52%，其中有59只去年全年凈值跌幅超10%，24只基金凈值跌幅超20%，交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A、交銀瑞和三年持有期混合、交銀阿爾法核心混合A 等6只基金2023年全年凈值跌幅超25%。

　　業(yè)績(jī)連續(xù)兩年表現(xiàn)不佳，整個(gè)權(quán)益類市場(chǎng)從新基金發(fā)行到存量基金均面臨較大壓力，交銀施羅德基金旗下權(quán)益類基金數(shù)量增加但份額卻大幅下降，其中FOF基金份額驟降。

　　數(shù)據(jù)顯示，交銀施羅德基金旗下公布2023年年報(bào)的權(quán)益類基金中，116只可統(tǒng)計(jì)的基金中僅23只份額增加、91只遭遇凈贖回，份額合計(jì)縮水310.74億份。其中交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年A在2023年全年遭凈贖回50.59億份，份額縮水47%，幾乎被“腰斬”。此外，交銀瑞思LOF去年遭凈贖回29.51億份，份額縮水59%；交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A遭凈贖回21.26億份，交銀招享一年混合A、交銀啟明混合A遭凈贖回均超10億份，另有55只基金份額縮水超1億份。

　　據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年交銀施羅德基金旗下共有24只權(quán)益類基金(A/C/Y類份額分開(kāi)計(jì)算)份額縮水在50%以上，交銀臻選回報(bào)混合C、交銀鑫選回報(bào)混合A、交銀榮鑫靈活配置混合A、交銀主題優(yōu)選混合C四只基金去年份額縮水均在90%以上。

　　另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年年末時(shí)交銀施羅德基金旗下FOF基金份額一度達(dá)到340.76億份，至2023年年末，旗下FOF基金數(shù)量由5只增至8只，份額卻降至134.74億份，份額減少超六成。數(shù)據(jù)顯示，截至4月1日，不包括成立時(shí)間不滿半年的FOF基金，交銀施羅德基金旗下可統(tǒng)計(jì)的14只FOF基金中僅2只成立以來(lái)正收益，其他12只FOF基金成立以來(lái)業(yè)績(jī)均告負(fù)。其中交銀智選星光混合(FOF-LOF)A/C兩只基金成立于2021年11月，成立以來(lái)凈值分別累計(jì)下跌12.50%、13.03%，業(yè)績(jī)不佳是FOF基金當(dāng)下遭遇凈贖回的主要原因。

　　管理費(fèi)問(wèn)題一直以來(lái)備受爭(zhēng)議，尤其在基金業(yè)績(jī)不佳的年份。數(shù)據(jù)顯示，不計(jì)算固收類基金，交銀施羅德基金旗下權(quán)益類基金產(chǎn)品2023年合計(jì)收取管理費(fèi)21.66億元、銷售服務(wù)費(fèi)0.69億元，此外，交易傭金4.23億元。

　　日前上市公司2023年年報(bào)陸續(xù)發(fā)布，部分控股參股的公募基金公司及券商資管2023年經(jīng)營(yíng)情況也隨之浮出水面。交通銀行2023年年報(bào)顯示，截至2023年12月31日，交銀施羅德基金總資產(chǎn)77.83億元，凈資產(chǎn)67.05億元，管理公募基金規(guī)模4,872億元；報(bào)告期內(nèi)受市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.01億元，同比減少24%。

（文章來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）

(原標(biāo)題：交銀施羅德基金旗下基金2023年虧超170億 權(quán)益類基金份額持續(xù)縮水)

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