一季度公募業(yè)績放榜，鑫元基金固收表現(xiàn)亮眼

　　今年一季度，30年國債收益率跌破2.5%，創(chuàng)下近年來新低。在此背景下，債券市場進一步走強。規(guī)模上，債券型基金繼續(xù)強勢“吸金”，今年一季度，債基規(guī)模增加了1751億元，成為公募基金增長主力。（數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2024.3.31）

　　據(jù)海通證券及公司基金一季報公布的數(shù)據(jù)顯示，以固收見長的鑫元基金，憑借其深厚的專業(yè)積淀，再次交出了一份頗為亮眼的成績單。

　　整體固收業(yè)績排名靠前

　　多年的固收領(lǐng)域深耕，鑫元固收團隊已形成了豐富、完善的產(chǎn)品矩陣，涵蓋貨幣基金、短債基金、利率債基、信用債基、定開債基、二級債基等多領(lǐng)域，為不同投資者提供了多元化的資產(chǎn)配置解決方案。

　　截至一季度末，鑫元基金近1年在固定收益類基金絕對收益排行榜中全市場排名前16%，近2年排名前23%，近3年排名前22%，保持了穩(wěn)定的業(yè)績優(yōu)勢；偏債基金中，絕對收益排名近1年位居第16位，排名前10%，近2年、近3年分別為15%、20%。

　　據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，鑫元基金可統(tǒng)計排名的固收產(chǎn)品中，近1/2的產(chǎn)品位居行業(yè)前30%，1/5的產(chǎn)品近1年業(yè)績排名前10%；拉長周期來看，近1/2的固收產(chǎn)品近3年排名前30%，1/6的固收產(chǎn)品排名前5%。

　　多只代表產(chǎn)品表現(xiàn)出色

　　當前，鑫元基金已打造出9只榮獲海通證券三年期五星評級的拳頭債基，包括中長期債基鑫元廣利和中短債基鑫元中短債等。

　　具體來看，鑫元廣利定期開放近五年、近三年、近一年收益率分別為 31.07%、21.30%、9.59%，各階段均居同類排名居前1%（分別為2/842、6/1416、2/2068），并獲海通證券5年期5星評級、3年期5星級的雙料殊榮。鑫元鴻利A近一年收益率為6.04%，同類排名居前4%（74/2068）。鑫元澤利A近1年收益率為5.76%，近2年同類排名居前2%（13/724）。

　　此外，鑫元中短債A近一年收益率為4.04%，近三年收益率為12.24%，同類排名居前4%（11/320），并獲得濟安金信5星評級。

　　鑫元悅享60天A、鑫元合豐純債A 、鑫元雙債增強A 等其他產(chǎn)品，近一年業(yè)績同樣也表現(xiàn)不俗，分別取得 3.90%、4.82%、3.03%的收益率，均居同類排名前18%（分別為102/609、364/2068、137/905 ）。

　　立足固收優(yōu)勢，追求穩(wěn)健收益

　　優(yōu)異的中長期投資業(yè)績，背后離不開完善的投研體系、科學(xué)的考核機制、各條線的配合協(xié)作。據(jù)悉，鑫元固收優(yōu)勢進一步凸顯源自2021年二次創(chuàng)業(yè)項目的開啟，公司開始了全方位改革，包括重鑄組織架構(gòu)、建立規(guī)章制度、強化人才隊伍建設(shè)等，公司上下煥然一新。據(jù)公開資料顯示，2023年末，鑫元基金公司資產(chǎn)管理總規(guī)模2094億元，較二次創(chuàng)業(yè)增長超380%，其中，公募管理規(guī)模1642億元，全市場排名第38位。

　　展望未來，鑫元基金表示，將立足固收優(yōu)勢，不斷打造權(quán)益產(chǎn)品精品及量化特色產(chǎn)品，把握資本市場投資機會，以實際行動服務(wù)廣大客戶，為更多投資者帶來長期可持續(xù)的回報，向著成為值得信賴的一流資產(chǎn)管理人邁進！

　　數(shù)據(jù)來源：排名來源于海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)分類評分排行榜》，評級來源于海通證券《基金業(yè)績評價報告》，發(fā)布日期為2024.03.31，計算截止時間為2024.3.29。鑫元基金在固定收益類基金絕對收益排行榜中：近一年排名27/171；近兩年排名36/158；近三年排名29/134。鑫元基金在偏債類基金絕對收益排行榜中：近一年排名16/160；近兩年排名21/148；近三年排名24/122。產(chǎn)品業(yè)績數(shù)據(jù)來源于鑫元基金披露的2024年一季度報告。鑫元中短債評級來源于濟安金信官網(wǎng)，統(tǒng)計截至日期：2023.12.31。

　　注：鑫元廣利成立于2017.12.13，業(yè)績及基準表現(xiàn)分別為： 2019年：5.75%/4.96%、2020年：3.00%/3.05%、2021年：6.18%/5.65%、2022年：3.00%/3.49%、2023年：9.29%/5.23%、2024年（1.1-3.31）：2.81%/2.34%；鑫元鴻利A成立于2014.6.26，業(yè)績及基準表現(xiàn)為：2021年：1.36%/5.65%、 2022年：1.66%/3.49%、2023年：4.43%/5.23%、2024年（1.1-3.31）：1.75%/2.34%；鑫元鴻利于2021.10.26增設(shè)D類基金份額，業(yè)績及基準表現(xiàn)為：2021年（10.27-12.31）：0.34%/1.60%、2022年：1.64%/3.49%、2023年：4.43%/5.23%、2024年（1.1-3.31）：1.75%/2.34%；于2024年3月13日增設(shè)C類基金份額，截至2024.3.31，尚未滿6個月；鑫元澤利成立于2019.9.2，于2023.9.19新增C類份額。據(jù)該產(chǎn)品各期定期報告顯示，鑫元澤利A業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2019年（2019.9.2-2019.12.31）：1.49%/1.40%、2020年：4.86%/3.05%、2021年：6.25%/5.65%、2022年：4.30%/3.49%、2023年：6.39%/5.23%、2024年（1.1-3.31）：1.60%/2.34%；鑫元澤利本報告期無C類基金份額。

　　鑫元中短債成立于2020.4.29，鑫元中短債A業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2020年（4.29-12.31）：1.10%/0.04%、2021年：5.61%/3.52%、2022年：1.55%/2.48%、2023年：4.93%/3.19%、2024年（1.1-3.31）：0.99%/0.02%；鑫元中短債C業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2020年（4.29-12.31）：0.93%/0.04%、2021年：5.35%/3.52%、2022年：1.30%/2.48%、2023年：4.65%/3.19%、2024年（1.1-3.31）：0.93%/0.96%；鑫元悅享60天成立于2022.4.19，鑫元悅享60天滾動A業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2022年:1.45%/1.41%、2023年：4.24%/2.47%、2024年（1.1-3.31）：1.03%/0.65%；鑫元悅享60天滾動C業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2022年:1.30% /1.41%、2023年：4.04%/2.47%、2024年（1.1-3.31）：0.98%/0.65%。鑫元雙債增強成立于2016.4.21，鑫元雙債增強A業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2019年：3.27%/8.26%、2020年：2.32%/5.39%、2021年：4.08%/0.64%、2022年：2.15%/-4.06%、2023年：2.94%/-0.64%、2024年（1.1-3.31）：0.79%/1.75%；鑫元合豐純債A/C成立于2014.12.16，2016.12.27鑫元合豐分級債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型為鑫元合豐純債債券型證券投資基金。鑫元合豐純債A業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2019年：3.68%/2.10%、2020年：2.15%/2.10%、2021年：3.98%/2.10%、2022年：3.04%/2.10%、2023年：3.48%/2.10%、2024（1.1-3.31）：1.79%/0.52%；鑫元合豐純債C業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2018年：6.03%/2.10%、2019年：3.57%/2.10%、2020年：2.03%/2.10%、2021年：3.88%/2.10%、2022年：2.94%/2.10%、2023年：3.38%/2.10%、2024（1.1-3.31）1.76%/0.52%；鑫元雙債增強成立于2016.4.21，鑫元雙債增強A業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2019年：3.27%/8.26%、2020年：2.32%/5.39%、2021年：4.08%/0.64%、2022年：2.15%/-4.06%、2023年：2.94%/-0.64%、2024年（1.1-3.31）：0.79%/1.75%；鑫元雙債增強C業(yè)績表現(xiàn)/業(yè)績基準為：2019年：2.86%/8.26%、2020年：1.91%/5.39%、2021年：3.67%/0.64%、2022年：1.75%/-4.06%、2023年：2.53%/-0.64%、2024年（1.1-3.31）：0.69%/1.75%。

　　風(fēng)險提示：投資有風(fēng)險，基金過往的業(yè)績并不代表將來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。鑫元廣利、鑫元鴻利、鑫元澤利、鑫元中短債、鑫元悅享60天、鑫元合豐純債、鑫元雙債增強為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險及預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金及股票型基金。其風(fēng)險等級為中低風(fēng)險，適合穩(wěn)健型、平衡型、成長型和積極型投資者。投資者從代銷機構(gòu)購買本產(chǎn)品的，產(chǎn)品風(fēng)險等級和投資者風(fēng)險承受能力的評定結(jié)果以及匹配規(guī)則，以代銷機構(gòu)為準。鑫元基金管理有限公司鄭重提醒您注意投資風(fēng)險，請詳細閱讀基金合同、招募說明書，了解基金的具體情況?；鹜顿Y需謹慎。

（文章來源：證券時報網(wǎng)）

(原標題：一季度公募業(yè)績放榜，鑫元基金固收表現(xiàn)亮眼)

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